基金泰和主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63886481.08元 |
| 本期利润 |
-105520402.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63843038.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
2078496185.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
926.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725476379.25元 |
| 本期利润 |
678761945.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497156557.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
2681216589.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
975.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394356886.6元 |
| 本期利润 |
293497733.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166037065.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
2295952377.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
821.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84652912.43元 |
| 本期利润 |
255230114.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228319821.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
2002454643.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
703.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39935554.56元 |
| 本期利润 |
203912755.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183602463.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1951137285.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
682.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180297628.78元 |
| 本期利润 |
-508001191.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252775470.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
1747224529.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
601.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58698075.37元 |
| 本期利润 |
-172241346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22067355.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2082984375.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
735.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370547415.05元 |
| 本期利润 |
346147504.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380630718.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
2599225720.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
794.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37016137.99元 |
| 本期利润 |
-257846238.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4768022.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1995231977.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662276654.52元 |
| 本期利润 |
971226888.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104083305.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
2347078216.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
675.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336787281.9元 |
| 本期利润 |
636898764.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221406067.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
2012750092.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
565.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-901456759.95元 |
| 本期利润 |
-2318119969.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-624148671.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
1375851328.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115662755.36元 |
| 本期利润 |
-1933622048.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239650749.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
1760349250.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4841862348.72元 |
| 本期利润 |
4904968658.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
140.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3623263410.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8116元 |
| 期末基金资产净值 |
6973971298.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
754.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2537772197.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2629173261.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
6302570526.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
526.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1309936101.8元 |
| 本期利润 |
2492352236.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1051401063.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5257元 |
| 期末基金资产净值 |
4339002641.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528763430.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530228392.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
2985524063.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69018426.8元 |
| 本期利润 |
119247946.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1464961.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
2106650405.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21038726.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105535472.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
1894464527.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110732179.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12597540.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1987402459.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231398213.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24459684.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2024459684.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9932255.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40248790.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
2144598403.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21450225.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82172547.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1917827452.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70370763.81元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244514975.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
1755485024.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63785547.78元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43595830.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
2003643454.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
409174153.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346768131.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
1894768131.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437870568.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501073209.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2505元 |
| 期末基金资产净值 |
2793432488.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613476890.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614446355.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
2840244981.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277278448.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278247913.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
2987829369.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44969465.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44969465.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
2180374649.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
