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基金买卖网 > 基金净值 > 长信价值优选混合 (501002)
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长信价值优选混合501002
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2016-01-21     基金规模:0.77亿份     基金经理: 吴晖 
基金全称:长信价值优选混合型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.15%
  • 近一月增长率
    5.15%
  • 近一季增长率
    16.01%
  • 近半年增长率
    3.05%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
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华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
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西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长信港股通指数 1.187 2.33%
长信内需均衡混合C 0.606 1.99%
长信内需均衡混合A 0.6165 1.99%
长信国防军工量化混合… 1.1986 1.51%
长信国防军工量化混合… 1.1789 1.51%
名称 万份收益 7日年化
长信利息收益货币B 1.0048 2.61%
长信利息收益货币A 0.9407 2.37%
长信长金通货币B 0.6129 2.04%
长信长金通货币A 0.5745 1.89%
长信长金通货币C 0.5473 1.79%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
长信中证能源互联网主题指数型证券投资
基金(LOF)

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长信中证能源互联网指数(LOF)

场内简称 能源互联

基金主代码 501002

交易代码 501002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月21日

报告期末基金份额总额 3,241,896.91份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律

约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与

投资目标 业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年
跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,

按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重

构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变化进行相应的调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

投资策略 红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况

导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和

跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理

等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。


业绩比较基准 95%×中证能源互联网主题指数收益率+5%×银行人民
币活期存款利率(税后)

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的
风险收益特征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -250,646.37
2.本期利润 -186,635.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0570
4.期末基金资产净值 2,047,429.88
5.期末基金份额净值 0.632
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 -8.14% 1.31% -5.96% 1.29% -2.18% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2016年1月21日至2018年9月30日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

长信中证 理学硕士,上海交通大学
500指数增强 应用数学研究生毕业,具
型证券投资基 有基金从业资格。曾担任
金、长信国防 海通期货股份有限公司研
宋海岸 军工量化灵活 2018年3月 4年 究员、前海开源基金管理
配置混合型证 17日 - 有限公司投资经理理和西
券投资基金、 部证券股份有限公司研究
长信中证能源 员。2016年9月加入长信
互联网主题指 基金管理有限责任公司,
数型证券投资 历任量化投资部研究员、

基金(LOF) 基金经理助理、长信中证

和长信先优债 一带一路主题指数分级证

券型证券投资 券投资基金的基金经理,

基金的基金经 现任长信中证500指数增

理 强型证券投资基金、长信

国防军工量化灵活配置混

合型证券投资基金、长信

中证能源互联网主题指数

型证券投资基金(LOF)和
长信先优债券型证券投资

基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,
未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年三季度上证指数收益率-0.92%,沪深300指数收益率-2.05%,中证500指数收益率-7.99%,创业板指收益率-12.16%。

本基金截至2018年9月30日净值为0.632元,期间收益率为-8.14%。业绩比较基准同期收益率-5.96%,本基金跑输业绩比较基准。
4.4.22018年四季度市场展望和投资策略

三季度以来,随着GDP增速回落、通胀预期升温、PMI指数临近荣枯线等相继披露,宏观经济依旧承压,且通胀攀升加深未来经济滞涨的预期,叠加中美贸易战、美联储加息预期等外在利空因素,导致A股震荡向下行情。市场风格向大盘倾斜,银行、部分周期、处于价值洼地的消费类股票受到市场青睐,相反,成长股则遭受了较大的调整。但市场主要指数估值均调整至历史低位水平,未来结构性反弹行情可期。

我们将控制仓位,跟踪指数,尽可能减少跟踪误差。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金单位净值为0.632元,累计单位净值为0.632元,本报告期内本基金净值增长率为-8.14%,同期业绩比较基准收益率为-5.96%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2016年2月4日至2016年5月6日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,897,445.64 86.33
其中:股票 1,897,445.64 86.33

2 基金投资 - -
3 固定收益投资 131,092.00 5.96
其中:债券 131,092.00 5.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 163,138.65 7.42
8 其他资产 6,338.21 0.29
9 合计 2,198,014.50 100.00
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,714,438.15 83.74
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 28,665.78 1.40
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 154,341.71 7.54
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,897,445.64 92.67
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值
比例(%)

1 601012 隆基股份 8,155 115,801.00 5.66
2 002594 比亚迪 2,242 110,082.20 5.38
3 600703 三安光电 5,927 96,965.72 4.74
4 600089 特变电工 13,455 96,472.35 4.71
5 600406 国电南瑞 5,361 94,621.65 4.62
6 600522 中天科技 10,898 93,613.82 4.57
7 002202 金风科技 7,774 93,365.74 4.56
8 600525 长园集团 11,740 88,284.80 4.31
9 300274 阳光电源 12,100 83,611.00 4.08
10 002074 国轩高科 5,798 79,374.62 3.88
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 131,092.00 6.40
其中:政策性金融债 131,092.00 6.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 131,092.00 6.40
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)
1 018002 国开1302 1,300 131,092.00 6.40
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 430.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,707.93
5 应收申购款 199.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,338.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.11.5.3投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
报告期期初基金份额总额 3,176,499.27
报告期期间基金总申购份额 294,609.39
减:报告期期间基金总赎回份额 229,211.75
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

"填列) -

报告期期末基金份额总额 3,241,896.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

4、《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
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