长信价值优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10970065.4元 |
| 本期利润 |
-8125775.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18476378.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3331元 |
| 期末基金资产净值 |
36991975.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4191967.7元 |
| 本期利润 |
-1006173.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11358729.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
44101873.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10851298.22元 |
| 本期利润 |
-15239625.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9542322.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
40284812.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6501639.31元 |
| 本期利润 |
-7915798.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2734820.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
47133960.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10117034.85元 |
| 本期利润 |
1657983.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4903118.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
51902643.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7026517.44元 |
| 本期利润 |
3689600.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9571934.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1415元 |
| 期末基金资产净值 |
77227354.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16722790.14元 |
| 本期利润 |
16623691.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7704215.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
88310275.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9653901.32元 |
| 本期利润 |
5170256.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2670315.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
44049744.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17508776.36元 |
| 本期利润 |
26720813.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19217764.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
129170851.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3166474.01元 |
| 本期利润 |
7723783.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40975756.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2389元 |
| 期末基金资产净值 |
130562309.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339597.06元 |
| 本期利润 |
598430.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2358026.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
5266172.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395993.57元 |
| 本期利润 |
-1204731.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3111876.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
4954164.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93820.88元 |
| 本期利润 |
-931027.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990393.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
2186105.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82322.66元 |
| 本期利润 |
-335761.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40549.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
3250335.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62602.8元 |
| 本期利润 |
-425022.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184816.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
5024991.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024389.03元 |
| 本期利润 |
1596586.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284184.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
6489039.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128225.19元 |
| 本期利润 |
1838191.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1085.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
22324491.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
