长信价值优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
257601.39 |
| 存出保证金 |
73443.35 |
| 交易性金融资产 |
31473865.12 |
| 股票投资 |
29161829.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2312035.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37221777.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.42 |
| 应付赎回款 |
6.56 |
| 应付管理人报酬 |
37903.72 |
| 应付托管费 |
3158.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188725.53 |
| 负债合计 |
229801.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55468353.91 |
| 所有者权益合计 |
36991975.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
37221777.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10319785.57 |
| 结算备付金 |
85656.07 |
| 存出保证金 |
298170.83 |
| 交易性金融资产 |
36894180.02 |
| 股票投资 |
34139789.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2754390.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47597796.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3265456.44 |
| 应付赎回款 |
1726.26 |
| 应付管理人报酬 |
52607.67 |
| 应付托管费 |
3507.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172624.96 |
| 负债合计 |
3495922.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55460602.96 |
| 所有者权益合计 |
44101873.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
47597796.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4027410.1 |
| 结算备付金 |
239500.95 |
| 存出保证金 |
43463.17 |
| 交易性金融资产 |
36194902.1 |
| 股票投资 |
32828210.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3366691.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40505629.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.09 |
| 应付赎回款 |
0.81 |
| 应付管理人报酬 |
61127.63 |
| 应付托管费 |
4075.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155612.61 |
| 负债合计 |
220816.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49827135.25 |
| 所有者权益合计 |
40284812.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
40505629.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469022.45 |
| 结算备付金 |
54344.29 |
| 存出保证金 |
62735.45 |
| 交易性金融资产 |
43714836.91 |
| 股票投资 |
40600295.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3114541.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4722.51 |
| 应收申购款 |
968.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47306630.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942.12 |
| 应付赎回款 |
15324.96 |
| 应付管理人报酬 |
55852.76 |
| 应付托管费 |
3723.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96826.28 |
| 负债合计 |
172669.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49868781.35 |
| 所有者权益合计 |
47133960.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
47306630.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449439.93 |
| 结算备付金 |
727599.13 |
| 存出保证金 |
57725.36 |
| 交易性金融资产 |
52449174.9 |
| 股票投资 |
49007345.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3441829.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31859.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54717476.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1507.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66395.13 |
| 应付托管费 |
4426.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1130.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
2814832.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46999525.47 |
| 所有者权益合计 |
51902643.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
54717476.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2630537.05 |
| 结算备付金 |
485606.87 |
| 存出保证金 |
63149.68 |
| 交易性金融资产 |
77617290.41 |
| 股票投资 |
72753645.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4863645.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
397253.77 |
| 应收利息 |
96278.57 |
| 应收股利 |
13698.33 |
| 应收申购款 |
4835.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81308649.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
346130.14 |
| 应付赎回款 |
2679.15 |
| 应付管理人报酬 |
95430.62 |
| 应付托管费 |
6362.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54553.54 |
| 负债合计 |
4081295.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67655420.0 |
| 所有者权益合计 |
77227354.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
81308649.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2160381.5 |
| 结算备付金 |
535168.78 |
| 存出保证金 |
224334.89 |
| 交易性金融资产 |
88083291.92 |
| 股票投资 |
82518848.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5564443.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
560247.25 |
| 应收利息 |
124159.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2471.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91690055.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.23 |
| 应付赎回款 |
1133.8 |
| 应付管理人报酬 |
111139.12 |
| 应付托管费 |
7409.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-904.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.26 |
| 负债合计 |
3379779.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80606059.8 |
| 所有者权益合计 |
88310275.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
91690055.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9269463.91 |
| 结算备付金 |
260419.97 |
| 存出保证金 |
105798.93 |
| 交易性金融资产 |
34315721.23 |
| 股票投资 |
24300721.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323970.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5790.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44281164.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.35 |
| 应付赎回款 |
25331.75 |
| 应付管理人报酬 |
52862.56 |
| 应付托管费 |
3524.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74629.24 |
| 负债合计 |
231420.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46720059.23 |
| 所有者权益合计 |
44049744.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
44281164.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980529.33 |
| 结算备付金 |
2964641.52 |
| 存出保证金 |
184088.71 |
| 交易性金融资产 |
165515724.2 |
| 股票投资 |
109577730.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55937994.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1690530.68 |
| 应收利息 |
1045147.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13683.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176394345.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2274524.93 |
| 应付赎回款 |
1112283.56 |
| 应付管理人报酬 |
162102.98 |
| 应付托管费 |
10806.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3597.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34049.65 |
| 负债合计 |
47223493.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148388615.98 |
| 所有者权益合计 |
129170851.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
176394345.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27488424.74 |
| 结算备付金 |
1124314.47 |
| 存出保证金 |
87503.51 |
| 交易性金融资产 |
102070373.01 |
| 股票投资 |
94963307.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7107065.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104375.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49940.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130924931.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21552.54 |
| 应付管理人报酬 |
155453.46 |
| 应付托管费 |
10363.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
362622.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171538065.58 |
| 所有者权益合计 |
130562309.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130924931.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2757212.83 |
| 结算备付金 |
6056.91 |
| 存出保证金 |
3228.56 |
| 交易性金融资产 |
2565615.76 |
| 股票投资 |
2415645.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5022.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5337136.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2061.08 |
| 应付托管费 |
446.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65713.75 |
| 负债合计 |
70964.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7624198.8 |
| 所有者权益合计 |
5266172.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5337136.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2884552.19 |
| 结算备付金 |
1212.36 |
| 存出保证金 |
490.37 |
| 交易性金融资产 |
4054316.87 |
| 股票投资 |
4054316.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2097.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6943330.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1788417.59 |
| 应付赎回款 |
66906.75 |
| 应付管理人报酬 |
1412.25 |
| 应付托管费 |
305.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130250.35 |
| 负债合计 |
1989166.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8066040.49 |
| 所有者权益合计 |
4954164.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6943330.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141124.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
322.69 |
| 交易性金融资产 |
2169599.59 |
| 股票投资 |
2037649.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3792.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2696.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2317536.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5376.35 |
| 应付管理人报酬 |
1136.63 |
| 应付托管费 |
246.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124405.83 |
| 负债合计 |
131430.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176499.27 |
| 所有者权益合计 |
2186105.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2317536.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504389.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2715.04 |
| 交易性金融资产 |
2938831.82 |
| 股票投资 |
2938831.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2278.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3448461.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1650.85 |
| 应付托管费 |
357.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
198126.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290884.47 |
| 所有者权益合计 |
3250335.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3448461.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400995.55 |
| 结算备付金 |
1060.68 |
| 存出保证金 |
2106.66 |
| 交易性金融资产 |
4745505.3 |
| 股票投资 |
4745505.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49744.25 |
| 资产总计 |
5199786.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2458.5 |
| 应付托管费 |
532.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171656.84 |
| 负债合计 |
174795.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5209807.88 |
| 所有者权益合计 |
5024991.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5199786.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340820.29 |
| 结算备付金 |
4658.64 |
| 存出保证金 |
16634.48 |
| 交易性金融资产 |
6671624.01 |
| 股票投资 |
6671624.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49606.84 |
| 资产总计 |
7083754.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217445.7 |
| 应付管理人报酬 |
3680.64 |
| 应付托管费 |
797.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370819.49 |
| 负债合计 |
594714.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6204855.38 |
| 所有者权益合计 |
6489039.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7083754.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2115663.66 |
| 结算备付金 |
10556.31 |
| 存出保证金 |
29846.8 |
| 交易性金融资产 |
20837173.33 |
| 股票投资 |
20837173.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
574.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48792.26 |
| 资产总计 |
23042606.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
938.82 |
| 应付赎回款 |
477351.75 |
| 应付管理人报酬 |
11536.55 |
| 应付托管费 |
2499.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221387.47 |
| 负债合计 |
718115.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20922981.45 |
| 所有者权益合计 |
22324491.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
23042606.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242530801.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65483.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242596285.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15905.52 |
| 应付托管费 |
3446.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5674.73 |
| 负债合计 |
25026.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242530801.91 |
| 所有者权益合计 |
242571258.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
242596285.25 |
