| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
| 长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
| 长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
| 长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7424321.81 |
| 1.利息收入 | 80958.78 |
| 存款利息收入 | 80761.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10350418.27 |
| 股票投资收益 | -10878676.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483310.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2844290.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847.63 |
| 减：二、费用 | 701453.54 |
| 1.管理人报酬 | 583318.79 |
| 2.托管费 | 41586.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6547.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6547.04 |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8125775.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8125775.35 |
| 一、收入： | -619652.3 |
| 1.利息收入 | 54874.34 |
| 存款利息收入 | 54874.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3861038.3 |
| 股票投资收益 | -4110275.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27337.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221900.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3185794.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717.24 |
| 减：二、费用 | 386520.98 |
| 1.管理人报酬 | 319671.93 |
| 2.托管费 | 21311.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5866.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5866.0 |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006173.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006173.28 |
| 一、收入： | -14361610.16 |
| 1.利息收入 | 44097.35 |
| 存款利息收入 | 44097.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10113164.61 |
| 股票投资收益 | -10389041.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94952.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180924.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4388326.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95783.92 |
| 减：二、费用 | 878014.88 |
| 1.管理人报酬 | 689752.46 |
| 2.托管费 | 45983.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32278.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32278.84 |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15239625.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15239625.04 |
| 一、收入： | -7488156.34 |
| 1.利息收入 | 16206.38 |
| 存款利息收入 | 16206.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6112551.05 |
| 股票投资收益 | -6282660.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49875.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120233.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1414159.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22347.61 |
| 减：二、费用 | 427642.25 |
| 1.管理人报酬 | 333121.58 |
| 2.托管费 | 22208.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17633.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17633.17 |
| 6.其他费用 | 54679.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7915798.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7915798.59 |
| 一、收入： | 3942317.85 |
| 1.利息收入 | 162581.86 |
| 存款利息收入 | 53387.87 |
| 债券利息收入 | 109193.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12141333.22 |
| 股票投资收益 | 11084740.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30395.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086988.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8459051.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97453.94 |
| 减：二、费用 | 2284334.17 |
| 1.管理人报酬 | 1061821.3 |
| 2.托管费 | 70788.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966224.0 |
| 5.利息支出 | 75500.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75500.74 |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1657983.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1657983.68 |
| 一、收入： | 4789833.7 |
| 1.利息收入 | 84852.44 |
| 存款利息收入 | 28933.71 |
| 债券利息收入 | 55918.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7963508.88 |
| 股票投资收益 | 7244563.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12144.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731089.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336917.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78389.52 |
| 减：二、费用 | 1100233.4 |
| 1.管理人报酬 | 559667.95 |
| 2.托管费 | 37311.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409910.15 |
| 5.利息支出 | 38796.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38796.07 |
| 6.其他费用 | 54547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3689600.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3689600.3 |
| 一、收入： | 19595673.67 |
| 1.利息收入 | 889472.01 |
| 存款利息收入 | 143552.82 |
| 债券利息收入 | 745919.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18588965.63 |
| 股票投资收益 | 18296730.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51793.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240441.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99099.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216335.11 |
| 减：二、费用 | 2971982.61 |
| 1.管理人报酬 | 1408748.69 |
| 2.托管费 | 93916.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118193.82 |
| 5.利息支出 | 201119.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201119.56 |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16623691.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16623691.06 |
| 一、收入： | 6701846.64 |
| 1.利息收入 | 754963.39 |
| 存款利息收入 | 88918.71 |
| 债券利息收入 | 666044.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10324178.25 |
| 股票投资收益 | 10015258.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219595.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89324.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4483645.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106350.02 |
| 减：二、费用 | 1531590.34 |
| 1.管理人报酬 | 746352.37 |
| 2.托管费 | 49756.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491903.36 |
| 5.利息支出 | 168986.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168986.89 |
| 6.其他费用 | 74590.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5170256.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5170256.3 |
| 一、收入： | 29432565.64 |
| 1.利息收入 | 1506094.31 |
| 存款利息收入 | 134291.8 |
| 债券利息收入 | 1371431.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18430539.56 |
| 股票投资收益 | 16257971.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36740.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209308.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9212037.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283894.6 |
| 减：二、费用 | 2711752.11 |
| 1.管理人报酬 | 1265214.38 |
| 2.托管费 | 84347.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839033.38 |
| 5.利息支出 | 497739.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497739.35 |
| 6.其他费用 | 25417.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26720813.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26720813.53 |
| 一、收入： | 8226901.57 |
| 1.利息收入 | 69958.28 |
| 存款利息收入 | 49402.58 |
| 债券利息收入 | 20184.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3596549.79 |
| 股票投资收益 | 2750062.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846858.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4557309.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3084.38 |
| 减：二、费用 | 503118.44 |
| 1.管理人报酬 | 221486.48 |
| 2.托管费 | 14765.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256406.71 |
| 5.利息支出 | 165.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.76 |
| 6.其他费用 | 10293.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7723783.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7723783.13 |
| 一、收入： | 645738.12 |
| 1.利息收入 | 4237.33 |
| 存款利息收入 | 3981.01 |
| 债券利息收入 | 256.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297471.47 |
| 股票投资收益 | -297285.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -186.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
938027.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944.9 |
| 减：二、费用 | 47307.82 |
| 1.管理人报酬 | 4662.98 |
| 2.托管费 | 1010.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5920.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35713.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598430.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598430.3 |
| 一、收入： | -963383.01 |
| 1.利息收入 | 9033.28 |
| 存款利息收入 | 3937.28 |
| 债券利息收入 | 5096.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165146.16 |
| 股票投资收益 | -189334.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2006.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26195.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808738.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468.1 |
| 减：二、费用 | 241348.79 |
| 1.管理人报酬 | 14754.75 |
| 2.托管费 | 3196.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4266.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219130.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1204731.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1204731.8 |
| 一、收入： | -745999.71 |
| 1.利息收入 | 4193.86 |
| 存款利息收入 | 1801.86 |
| 债券利息收入 | 2392.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86130.18 |
| 股票投资收益 | 72492.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13637.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-837206.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.22 |
| 减：二、费用 | 185028.14 |
| 1.管理人报酬 | 8114.53 |
| 2.托管费 | 1758.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174385.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-931027.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-931027.85 |
| 一、收入： | 104402.38 |
| 1.利息收入 | 7481.95 |
| 存款利息收入 | 7262.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508246.55 |
| 股票投资收益 | 467749.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40496.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418083.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6757.82 |
| 减：二、费用 | 440163.66 |
| 1.管理人报酬 | 27966.88 |
| 2.托管费 | 6059.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11530.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394606.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335761.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335761.28 |
| 一、收入： | -199135.65 |
| 1.利息收入 | 4052.96 |
| 存款利息收入 | 3833.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157662.8 |
| 股票投资收益 | 125151.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32511.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-362419.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568.56 |
| 减：二、费用 | 225887.12 |
| 1.管理人报酬 | 16647.51 |
| 2.托管费 | 3606.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4113.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201519.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425022.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425022.77 |
| 一、收入： | 2288265.4 |
| 1.利息收入 | 267239.14 |
| 存款利息收入 | 217723.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1145111.82 |
| 股票投资收益 | 966000.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179111.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572197.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303717.1 |
| 减：二、费用 | 691679.03 |
| 1.管理人报酬 | 165254.3 |
| 2.托管费 | 35805.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66921.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423698.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1596586.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1596586.37 |
| 一、收入： | 2196969.14 |
| 1.利息收入 | 258260.93 |
| 存款利息收入 | 208745.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49913.09 |
| 股票投资收益 | -167791.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117878.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1709966.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278655.27 |
| 减：二、费用 | 358777.92 |
| 1.管理人报酬 | 123382.72 |
| 2.托管费 | 26732.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37466.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171196.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1838191.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1838191.22 |
