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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证生物科技指数(LOF)A (501009)
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A501009
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2016-12-22     基金规模:5.44亿份     基金经理: 过蓓蓓 
基金全称:汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2020-10-22
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2020-09-29
最近一季
2020-07-29
最近半年
2020-04-29
最近一年
2019-10-29
今年以来 成立以来
回报率 3.06% 7.39% -4.53% 42.30% 83.15% 83.38% 143.64%
同类排名
[指数型]
24 55 1438 38 6 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 2.4364 2.4364 3.31%
2020-10-28 2.3584 2.3584 0.61%
2020-10-27 2.3441 2.3441 2.10%
2020-10-26 2.2958 2.2958 1.40%
2020-10-23 2.2640 2.2640 -4.23%
2020-10-22 2.3640 2.3640 -2.25%
2020-10-21 2.4183 2.4183 -0.16%
2020-10-20 2.4222 2.4222 0.80%
2020-10-19 2.4029 2.4029 -2.41%
2020-10-16 2.4622 2.4622 0.53%
2020-10-15 2.4492 2.4492 -0.83%
2020-10-14 2.4696 2.4696 -0.25%
2020-10-13 2.4757 2.4757 1.25%
2020-10-12 2.4451 2.4451 3.23%
2020-10-09 2.3686 2.3686 3.38%
2020-09-30 2.2911 2.2911 0.99%
2020-09-29 2.2687 2.2687 0.99%
2020-09-28 2.2464 2.2464 -1.60%
2020-09-25 2.2830 2.2830 0.14%
2020-09-24 2.2799 2.2799 -1.13%
2020-09-23 2.3060 2.3060 3.76%
2020-09-22 2.2225 2.2225 1.11%
2020-09-21 2.1980 2.1980 -0.48%
2020-09-18 2.2087 2.2087 1.24%
2020-09-17 2.1816 2.1816 -1.38%
2020-09-16 2.2121 2.2121 -2.40%
2020-09-15 2.2665 2.2665 1.76%
2020-09-14 2.2272 2.2272 -0.84%
2020-09-11 2.2460 2.2460 1.43%
2020-09-10 2.2143 2.2143 0.16%
2020-09-09 2.2107 2.2107 -5.32%
2020-09-08 2.3348 2.3348 0.60%
2020-09-07 2.3208 2.3208 -3.86%
2020-09-04 2.4139 2.4139 -0.98%
2020-09-03 2.4377 2.4377 -0.34%
2020-09-02 2.4461 2.4461 -0.20%
2020-09-01 2.4509 2.4509 -0.54%
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2020-08-28 2.4959 2.4959 3.36%
2020-08-27 2.4148 2.4148 1.48%
2020-08-26 2.3796 2.3796 -0.63%
2020-08-25 2.3946 2.3946 0.44%
2020-08-24 2.3842 2.3842 -0.43%
2020-08-21 2.3944 2.3944 0.78%
2020-08-20 2.3759 2.3759 -0.60%
2020-08-19 2.3902 2.3902 -4.09%
2020-08-18 2.4922 2.4922 1.36%
2020-08-17 2.4587 2.4587 1.09%
2020-08-14 2.4322 2.4322 0.75%
2020-08-13 2.4141 2.4141 -1.84%
2020-08-12 2.4593 2.4593 -3.68%
2020-08-11 2.5533 2.5533 -1.32%
2020-08-10 2.5874 2.5874 -0.03%
2020-08-07 2.5883 2.5883 -1.35%
2020-08-06 2.6236 2.6236 -3.13%
2020-08-05 2.7083 2.7083 1.88%
2020-08-04 2.6582 2.6582 -0.99%
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