| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58357113.7 |
| 1.利息收入 | 355297.12 |
| 存款利息收入 | 355297.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193594.68 |
| 股票投资收益 | 1213953.6 |
| 基金投资收益 | -3423905.25 |
| 债券投资收益 | 1805.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14551.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58044898.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150512.72 |
| 减：二、费用 | 3128622.56 |
| 1.管理人报酬 | 588887.06 |
| 2.托管费 | 78518.28 |
| 3.销售服务费 | 2233923.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205720.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55228491.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55228491.14 |
| 一、收入： | 205789155.3 |
| 1.利息收入 | 207742.12 |
| 存款利息收入 | 207742.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5186717.07 |
| 股票投资收益 | 1398076.08 |
| 基金投资收益 | 3769590.69 |
| 债券投资收益 | 5692.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13358.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198902291.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1492404.99 |
| 减：二、费用 | 1638554.93 |
| 1.管理人报酬 | 310727.9 |
| 2.托管费 | 41430.42 |
| 3.销售服务费 | 1158940.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105882.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204150600.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204150600.37 |
| 一、收入： | -189082885.83 |
| 1.利息收入 | 42543.62 |
| 存款利息收入 | 42008.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70658264.07 |
| 股票投资收益 | 95346165.41 |
| 基金投资收益 | -22942372.18 |
| 债券投资收益 | -4589.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1740939.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261206421.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422728.01 |
| 减：二、费用 | 581881.92 |
| 1.管理人报酬 | 279673.13 |
| 2.托管费 | 37289.74 |
| 3.销售服务费 | 248079.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16838.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189664767.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189664767.75 |
| 一、收入： | -223924957.99 |
| 1.利息收入 | 1996022.05 |
| 存款利息收入 | 427768.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172867307.65 |
| 股票投资收益 | -202003201.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29134640.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62301236.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9247563.85 |
| 减：二、费用 | 19383809.34 |
| 1.管理人报酬 | 14168655.81 |
| 2.托管费 | 1889154.13 |
| 3.销售服务费 | 2748768.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571584.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243308767.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243308767.33 |
| 一、收入： | -335844668.3 |
| 1.利息收入 | 1135059.03 |
| 存款利息收入 | 268011.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128198269.78 |
| 股票投资收益 | -150655001.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22455684.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216327848.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7546390.85 |
| 减：二、费用 | 11257080.24 |
| 1.管理人报酬 | 8224804.61 |
| 2.托管费 | 1096640.65 |
| 3.销售服务费 | 1608592.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323921.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347101748.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347101748.54 |
| 一、收入： | 163493928.53 |
| 1.利息收入 | 113185.39 |
| 存款利息收入 | 111289.57 |
| 债券利息收入 | 1895.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23447817.9 |
| 股票投资收益 | 17352666.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6095236.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136765872.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3167053.09 |
| 减：二、费用 | 6681704.24 |
| 1.管理人报酬 | 3744488.28 |
| 2.托管费 | 499265.19 |
| 3.销售服务费 | 458168.17 |
| 4.交易费用 | 1667254.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312528.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156812224.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156812224.29 |
| 一、收入： | 61817721.9 |
| 1.利息收入 | 27959.33 |
| 存款利息收入 | 27066.77 |
| 债券利息收入 | 892.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20825970.81 |
| 股票投资收益 | 17498111.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3327099.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40383439.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580351.98 |
| 减：二、费用 | 1648124.97 |
| 1.管理人报酬 | 938524.94 |
| 2.托管费 | 125136.7 |
| 3.销售服务费 | 101550.64 |
| 4.交易费用 | 354417.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128495.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60169596.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60169596.93 |
| 一、收入： | 19903478.4 |
| 1.利息收入 | 85623.36 |
| 存款利息收入 | 84853.82 |
| 债券利息收入 | 769.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17030405.13 |
| 股票投资收益 | 14233739.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1683.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798349.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1575546.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211903.46 |
| 减：二、费用 | 3347072.9 |
| 1.管理人报酬 | 1599733.93 |
| 2.托管费 | 213298.02 |
| 3.销售服务费 | 224672.9 |
| 4.交易费用 | 1143833.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165534.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16556405.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16556405.5 |
| 一、收入： | 18742331.5 |
| 1.利息收入 | 56622.11 |
| 存款利息收入 | 55852.57 |
| 债券利息收入 | 769.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1165164.87 |
| 股票投资收益 | -795754.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1683.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962602.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16771924.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748620.44 |
| 减：二、费用 | 1747362.13 |
| 1.管理人报酬 | 708634.56 |
| 2.托管费 | 94484.67 |
| 3.销售服务费 | 119476.03 |
| 4.交易费用 | 743452.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81314.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16994969.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16994969.37 |
| 一、收入： | 3502380.01 |
| 1.利息收入 | 52083.01 |
| 存款利息收入 | 51431.86 |
| 债券利息收入 | 651.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6505011.63 |
| 股票投资收益 | -7503244.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997716.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9863281.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92026.66 |
| 减：二、费用 | 1025448.26 |
| 1.管理人报酬 | 474217.32 |
| 2.托管费 | 63228.96 |
| 3.销售服务费 | 99098.38 |
| 4.交易费用 | 235926.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152976.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2476931.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2476931.75 |
| 一、收入： | 3147619.6 |
| 1.利息收入 | 12613.88 |
| 存款利息收入 | 12613.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4737251.37 |
| 股票投资收益 | -5352219.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614968.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7823980.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48276.46 |
| 减：二、费用 | 390325.9 |
| 1.管理人报酬 | 199741.32 |
| 2.托管费 | 26632.2 |
| 3.销售服务费 | 39089.76 |
| 4.交易费用 | 52078.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72784.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2757293.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2757293.7 |
| 一、收入： | -15207138.6 |
| 1.利息收入 | 23142.44 |
| 存款利息收入 | 23063.83 |
| 债券利息收入 | 78.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55426.96 |
| 股票投资收益 | -670705.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11436.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603841.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15256303.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81449.59 |
| 减：二、费用 | 723350.0 |
| 1.管理人报酬 | 377509.48 |
| 2.托管费 | 50334.65 |
| 3.销售服务费 | 65949.1 |
| 4.交易费用 | 96655.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132900.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15930488.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15930488.6 |
| 一、收入： | -259289.64 |
| 1.利息收入 | 12075.78 |
| 存款利息收入 | 11997.17 |
| 债券利息收入 | 78.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942820.4 |
| 股票投资收益 | 666217.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11436.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265166.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280552.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66367.15 |
| 减：二、费用 | 396765.37 |
| 1.管理人报酬 | 196842.19 |
| 2.托管费 | 26245.69 |
| 3.销售服务费 | 35162.32 |
| 4.交易费用 | 71954.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66560.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656055.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656055.01 |
| 一、收入： | 3877864.17 |
| 1.利息收入 | 430940.95 |
| 存款利息收入 | 91506.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3696223.4 |
| 股票投资收益 | 3133317.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562905.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390042.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140742.29 |
| 减：二、费用 | 1567725.68 |
| 1.管理人报酬 | 728777.9 |
| 2.托管费 | 97170.42 |
| 3.销售服务费 | 170545.01 |
| 4.交易费用 | 354978.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216253.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2310138.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2310138.49 |
| 一、收入： | 7363076.34 |
| 1.利息收入 | 417790.15 |
| 存款利息收入 | 78355.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4012460.52 |
| 股票投资收益 | 3680883.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331577.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2827558.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105267.0 |
| 减：二、费用 | 1202587.5 |
| 1.管理人报酬 | 504206.35 |
| 2.托管费 | 67227.54 |
| 3.销售服务费 | 126640.92 |
| 4.交易费用 | 301415.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203096.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6160488.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6160488.84 |
