| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 676007.89元 |
| 本期利润 | 40688909.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12469777.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 866261308.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5026644.42元 |
| 本期利润 | 133373029.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16821947.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 958429718.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46257850.83元 |
| 本期利润 | -106623832.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13333332.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1073770747.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114259893.38元 |
| 本期利润 | -145486964.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33590565.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 1116720053.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82273510.11元 |
| 本期利润 | -223723838.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10586845.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 1315692876.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16080707.92元 |
| 本期利润 | 119746322.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36428944.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 833943132.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15711999.3元 |
| 本期利润 | 47671700.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13267379.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 280679683.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12524572.77元 |
| 本期利润 | 13190678.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10714682.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 182957695.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 894840.21元 |
| 本期利润 | 13517232.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12521193.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 126581617.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4665336.31元 |
| 本期利润 | 1622683.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30090729.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 107833050.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3364801.88元 |
| 本期利润 | 2350196.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8398863.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 35581530.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -443779.36元 |
| 本期利润 | -10672855.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10480632.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2609元 |
| 期末基金资产净值 | 29687661.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 433777.56元 |
| 本期利润 | -346794.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 575050.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 37185434.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1834993.51元 |
| 本期利润 | 1689039.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365980.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 34703072.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2210600.98元 |
| 本期利润 | 4130354.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1721572.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 44097466.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.54% |
