| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10327.38 | 8220.95 | 79.60% | 1370.16 | 13.27% | -- | -- | 711.13 | 6.89% |
| 2023-06-30 | 5525.80 | 4432.62 | 80.22% | 738.77 | 13.37% | -- | -- | 342.18 | 6.19% |
| 2022-12-31 | 9443.50 | 7743.66 | 82.00% | 1290.61 | 13.67% | -- | -- | 384.56 | 4.07% |
| 2022-06-30 | 4822.81 | 3947.91 | 81.86% | 657.98 | 13.64% | -- | -- | 206.14 | 4.27% |
| 2021-12-31 | 1281.36 | 698.58 | 54.52% | 116.43 | 9.09% | 439.43 | 34.29% | 5.50 | 0.43% |
| 2021-06-30 | 205.89 | 93.84 | 45.58% | 15.64 | 7.60% | 89.26 | 43.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 348.85 | 151.44 | 43.41% | 25.24 | 7.24% | 157.78 | 45.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 176.68 | 77.88 | 44.08% | 12.98 | 7.35% | 74.43 | 42.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 746.39 | 331.06 | 44.36% | 55.18 | 7.39% | 337.19 | 45.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 462.93 | 193.88 | 41.88% | 32.31 | 6.98% | 225.57 | 48.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1844.13 | 1549.24 | 84.01% | 198.45 | 10.76% | 75.54 | 4.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1081.95 | 935.60 | 86.47% | 116.95 | 10.81% | 19.03 | 1.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2486.58 | 2192.34 | 88.17% | 274.04 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1239.88 | 1095.50 | 88.36% | 136.94 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 536.88 | 471.31 | 87.79% | 58.91 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
