| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -31055.54 | -1393.47 | 4.49% | -- | -- | 10042.49 | -32.34% |
| 2023-06-30 | 19083.90 | 33671.15 | 176.44% | -- | -- | 4730.44 | 24.79% |
| 2022-12-31 | -71530.26 | -20745.76 | 29.00% | 799.75 | -1.12% | 13885.49 | -19.41% |
| 2022-06-30 | -34728.02 | 124.77 | -0.36% | 553.20 | -1.59% | 6948.46 | -20.01% |
| 2021-12-31 | 12628.49 | 9272.72 | 73.43% | -5.31 | -0.04% | 502.53 | 3.98% |
| 2021-06-30 | 1209.47 | 1885.69 | 155.91% | -4.21 | -0.35% | 176.97 | 14.63% |
| 2020-12-31 | 5938.40 | 6239.57 | 105.07% | 59.56 | 1.00% | 136.66 | 2.30% |
| 2020-06-30 | 3039.23 | 3419.51 | 112.51% | -9.88 | -0.33% | 85.01 | 2.80% |
| 2019-12-31 | 10279.87 | 273.40 | 2.66% | 17.90 | 0.17% | 349.48 | 3.40% |
| 2019-06-30 | 7014.62 | -1311.56 | -18.70% | -13.01 | -0.19% | 215.28 | 3.07% |
| 2018-12-31 | -13037.75 | -14700.73 | 112.76% | -- | -- | 574.41 | -4.41% |
| 2018-06-30 | -11716.71 | -901.99 | 7.70% | -- | -- | 58.36 | -0.50% |
| 2017-12-31 | -8612.13 | -- | -- | -- | -- | 250.62 | -2.91% |
| 2017-06-30 | 584.84 | -- | -- | -- | -- | 87.57 | 14.97% |
| 2016-12-31 | 594.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
