银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5093864.7 |
| 存出保证金 |
1087659.55 |
| 交易性金融资产 |
4851796795.12 |
| 股票投资 |
4851796795.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3338016.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
5312122949.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1433.25 |
| 应付赎回款 |
66603207.33 |
| 应付管理人报酬 |
5433090.68 |
| 应付托管费 |
905515.11 |
| 应付销售服务费 |
484081.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3287475.42 |
| 负债合计 |
76714803.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511391440.9 |
| 所有者权益合计 |
5235408146.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312122949.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195359723.34 |
| 结算备付金 |
17920634.41 |
| 存出保证金 |
1526684.25 |
| 交易性金融资产 |
5381846647.59 |
| 股票投资 |
5381846647.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8688512.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
6605342565.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35297592.13 |
| 应付管理人报酬 |
8077594.51 |
| 应付托管费 |
1346265.72 |
| 应付销售服务费 |
702327.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4914937.05 |
| 负债合计 |
50338717.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2886177172.01 |
| 所有者权益合计 |
6555003848.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6605342565.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761140986.53 |
| 结算备付金 |
7605723.36 |
| 存出保证金 |
1006140.95 |
| 交易性金融资产 |
4124138090.62 |
| 股票投资 |
4124138090.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3312915.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12508683.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
4909712904.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23123181.35 |
| 应付赎回款 |
274737081.2 |
| 应付管理人报酬 |
6221138.08 |
| 应付托管费 |
1036856.35 |
| 应付销售服务费 |
301455.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4931720.07 |
| 负债合计 |
310351432.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2112630306.42 |
| 所有者权益合计 |
4599361472.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4909712904.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688423037.03 |
| 结算备付金 |
2750731.68 |
| 存出保证金 |
1363512.12 |
| 交易性金融资产 |
5448352849.06 |
| 股票投资 |
4817115870.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631236978.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5845913.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
6146736407.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151571065.7 |
| 应付赎回款 |
155335092.49 |
| 应付管理人报酬 |
7367545.52 |
| 应付托管费 |
1227924.25 |
| 应付销售服务费 |
384496.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3840165.42 |
| 负债合计 |
319726289.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2485966087.13 |
| 所有者权益合计 |
5827010117.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6146736407.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164772548.01 |
| 结算备付金 |
4700344.24 |
| 存出保证金 |
258391.73 |
| 交易性金融资产 |
1872809759.45 |
| 股票投资 |
1842836759.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320489830.1 |
| 应收利息 |
171354.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11839329.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
2375041921.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7271194.35 |
| 应付赎回款 |
1970084.98 |
| 应付管理人报酬 |
2418085.33 |
| 应付托管费 |
403014.22 |
| 应付销售服务费 |
54982.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201992.63 |
| 负债合计 |
14108670.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939532545.42 |
| 所有者权益合计 |
2360933250.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2375041921.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73749991.67 |
| 结算备付金 |
1305763.96 |
| 存出保证金 |
74254.6 |
| 交易性金融资产 |
199147921.94 |
| 股票投资 |
199147921.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6123667.89 |
| 应收利息 |
7554.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66216.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
280475735.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6892782.22 |
| 应付赎回款 |
173554.77 |
| 应付管理人报酬 |
321713.18 |
| 应付托管费 |
53618.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62543.83 |
| 负债合计 |
7885446.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125721927.0 |
| 所有者权益合计 |
272590288.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
280475735.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17145176.8 |
| 结算备付金 |
278952.79 |
| 存出保证金 |
68896.28 |
| 交易性金融资产 |
83038756.13 |
| 股票投资 |
81489126.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1549629.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7885.76 |
| 应收利息 |
3839.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17336.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
100561208.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1446703.09 |
| 应付赎回款 |
425015.16 |
| 应付管理人报酬 |
124002.2 |
| 应付托管费 |
20667.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126527.45 |
| 负债合计 |
2336404.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49515844.69 |
| 所有者权益合计 |
98224803.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
100561208.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24280462.02 |
| 结算备付金 |
228995.71 |
| 存出保证金 |
72813.92 |
| 交易性金融资产 |
68085946.39 |
| 股票投资 |
62863144.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5222801.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4511412.53 |
| 应收利息 |
6406.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709442.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
97895843.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
530116.53 |
| 应付赎回款 |
443820.91 |
| 应付管理人报酬 |
112936.78 |
| 应付托管费 |
18822.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104754.56 |
| 负债合计 |
1411958.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64233749.63 |
| 所有者权益合计 |
96483885.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
97895843.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5812870.61 |
| 结算备付金 |
354272.94 |
| 存出保证金 |
123512.65 |
| 交易性金融资产 |
123531566.16 |
| 股票投资 |
103500566.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4634747.21 |
| 应收利息 |
658532.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
135116962.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2920656.94 |
| 应付管理人报酬 |
174800.93 |
| 应付托管费 |
29133.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210297.49 |
| 负债合计 |
3583077.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116313067.64 |
| 所有者权益合计 |
131533885.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
135116962.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70238292.97 |
| 结算备付金 |
860581.47 |
| 存出保证金 |
292598.55 |
| 交易性金融资产 |
145102989.03 |
| 股票投资 |
114987989.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476337.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2604.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
216973768.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1680.2 |
| 应付赎回款 |
182645.69 |
| 应付管理人报酬 |
266476.38 |
| 应付托管费 |
44412.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101676.21 |
| 负债合计 |
1111688.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227613760.87 |
| 所有者权益合计 |
215862080.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
216973768.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83660276.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64892.34 |
| 交易性金融资产 |
127763301.43 |
| 股票投资 |
105504793.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22258508.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707733.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
295597016.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20693004.88 |
| 应付赎回款 |
1118234.26 |
| 应付管理人报酬 |
365902.35 |
| 应付托管费 |
60983.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193089.93 |
| 负债合计 |
22557923.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354938986.41 |
| 所有者权益合计 |
273039093.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
295597016.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490638182.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26362.27 |
| 交易性金融资产 |
378325987.0 |
| 股票投资 |
378325987.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98149.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
869089045.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1471554.76 |
| 应付托管费 |
183944.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
1776319.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105706716.68 |
| 所有者权益合计 |
867312725.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
869089045.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417780854.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469194032.38 |
| 股票投资 |
469194032.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
235316.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
997410568.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1707780.7 |
| 应付托管费 |
213472.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2111253.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105706716.68 |
| 所有者权益合计 |
995299314.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
997410568.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536171815.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565596204.09 |
| 股票投资 |
565596204.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107223.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
1101875607.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1797861.17 |
| 应付托管费 |
224732.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116904.06 |
| 负债合计 |
2139497.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105706716.68 |
| 所有者权益合计 |
1099736109.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101875607.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238539015.36 |
| 结算备付金 |
53901363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80196311.5 |
| 股票投资 |
80196311.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
735632388.3 |
| 应收利息 |
169964.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
1108439407.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1873721.2 |
| 应付托管费 |
234215.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
2152936.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105706716.68 |
| 所有者权益合计 |
1106286471.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108439407.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187534422.92 |
| 结算备付金 |
16713750.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900560248.16 |
| 应收利息 |
263031.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
778716.44 |
| 资产总计 |
1105850168.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181239.04 |
| 应付托管费 |
22654.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17278.38 |
| 负债合计 |
221172.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105706716.68 |
| 所有者权益合计 |
1105628996.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105850168.68 |
