| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -310555446.77 |
| 1.利息收入 | 6030182.19 |
| 存款利息收入 | 3461786.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86490211.26 |
| 股票投资收益 | -13934729.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100424940.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405675511.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2599671.48 |
| 减：二、费用 | 103273818.32 |
| 1.管理人报酬 | 82209459.54 |
| 2.托管费 | 13701576.49 |
| 3.销售服务费 | 7111339.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251443.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413829265.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413829265.09 |
| 一、收入： | 190838955.88 |
| 1.利息收入 | 4662304.06 |
| 存款利息收入 | 2093908.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384015970.63 |
| 股票投资收益 | 336711545.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47304425.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199264800.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425481.79 |
| 减：二、费用 | 55258009.79 |
| 1.管理人报酬 | 44326196.96 |
| 2.托管费 | 7387699.46 |
| 3.销售服务费 | 3421805.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122307.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135580946.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135580946.09 |
| 一、收入： | -715302590.99 |
| 1.利息收入 | 4688887.19 |
| 存款利息收入 | 3083457.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60605233.11 |
| 股票投资收益 | -207457574.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7997452.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138854888.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665135054.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5748809.9 |
| 减：二、费用 | 94435034.86 |
| 1.管理人报酬 | 77436614.88 |
| 2.托管费 | 12906102.37 |
| 3.销售服务费 | 3845558.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246757.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809737625.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809737625.85 |
| 一、收入： | -347280200.73 |
| 1.利息收入 | 2372660.7 |
| 存款利息收入 | 1467681.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76264280.35 |
| 股票投资收益 | 1247655.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5531996.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69484627.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428366480.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449339.13 |
| 减：二、费用 | 48228061.82 |
| 1.管理人报酬 | 39479085.37 |
| 2.托管费 | 6579847.51 |
| 3.销售服务费 | 2061373.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107755.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395508262.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395508262.55 |
| 一、收入： | 126284865.84 |
| 1.利息收入 | 909358.2 |
| 存款利息收入 | 444645.08 |
| 债券利息收入 | 278320.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97699401.56 |
| 股票投资收益 | 92727166.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53099.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5025334.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27516950.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159155.74 |
| 减：二、费用 | 12813551.44 |
| 1.管理人报酬 | 6985807.95 |
| 2.托管费 | 1164301.42 |
| 3.销售服务费 | 54984.5 |
| 4.交易费用 | 4394256.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214197.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113471314.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113471314.4 |
| 一、收入： | 12094722.27 |
| 1.利息收入 | 60702.84 |
| 存款利息收入 | 59861.49 |
| 债券利息收入 | 841.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20584505.35 |
| 股票投资收益 | 18856862.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42080.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1769723.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8589919.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39433.4 |
| 减：二、费用 | 2058856.58 |
| 1.管理人报酬 | 938397.03 |
| 2.托管费 | 156399.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892612.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71444.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10035865.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10035865.69 |
| 一、收入： | 59384002.31 |
| 1.利息收入 | 130514.37 |
| 存款利息收入 | 76114.67 |
| 债券利息收入 | 54399.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64357862.46 |
| 股票投资收益 | 62395654.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595575.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1366632.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5184984.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80609.91 |
| 减：二、费用 | 3488540.54 |
| 1.管理人报酬 | 1514414.86 |
| 2.托管费 | 252402.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1577775.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143936.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55895461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55895461.77 |
| 一、收入： | 30392269.36 |
| 1.利息收入 | 98303.49 |
| 存款利息收入 | 46074.8 |
| 债券利息收入 | 52228.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34946454.27 |
| 股票投资收益 | 34195143.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850130.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4699411.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46922.68 |
| 减：二、费用 | 1766841.36 |
| 1.管理人报酬 | 778841.73 |
| 2.托管费 | 129806.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744291.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113896.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28625428.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28625428.0 |
| 一、收入： | 102798744.57 |
| 1.利息收入 | 1391110.55 |
| 存款利息收入 | 346619.67 |
| 债券利息收入 | 868632.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6407721.11 |
| 股票投资收益 | 2733971.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178979.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3494769.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94899997.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99915.76 |
| 减：二、费用 | 7463850.4 |
| 1.管理人报酬 | 3310642.21 |
| 2.托管费 | 551773.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3371898.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229531.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95334894.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95334894.17 |
| 一、收入： | 70146248.8 |
| 1.利息收入 | 829476.84 |
| 存款利息收入 | 238184.97 |
| 债券利息收入 | 415433.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11092863.35 |
| 股票投资收益 | -13115588.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130093.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152818.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80350947.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58688.04 |
| 减：二、费用 | 4629269.77 |
| 1.管理人报酬 | 1938838.19 |
| 2.托管费 | 323139.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2255749.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111542.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65516979.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65516979.03 |
| 一、收入： | -130377453.16 |
| 1.利息收入 | 3421278.7 |
| 存款利息收入 | 3161885.87 |
| 债券利息收入 | 9180.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141263159.11 |
| 股票投资收益 | -147007253.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5744094.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7275251.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189176.15 |
| 减：二、费用 | 18441255.19 |
| 1.管理人报酬 | 15492372.8 |
| 2.托管费 | 1984547.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755422.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208912.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148818708.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148818708.35 |
| 一、收入： | -117167126.01 |
| 1.利息收入 | 1779774.95 |
| 存款利息收入 | 1682809.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8436316.5 |
| 股票投资收益 | -9019882.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583565.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110510584.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10819463.13 |
| 1.管理人报酬 | 9356021.57 |
| 2.托管费 | 1169502.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190264.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103674.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127986589.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127986589.14 |
| 一、收入： | -86121347.85 |
| 1.利息收入 | 5528050.42 |
| 存款利息收入 | 4045875.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2506221.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506221.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94155619.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24865808.77 |
| 1.管理人报酬 | 21923431.87 |
| 2.托管费 | 2740428.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201947.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110987156.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110987156.62 |
| 一、收入： | 5848420.23 |
| 1.利息收入 | 2726161.24 |
| 存款利息收入 | 2219384.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
875707.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875707.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2246551.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12398782.02 |
| 1.管理人报酬 | 10955015.44 |
| 2.托管费 | 1369376.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74389.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550361.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6550361.79 |
| 一、收入： | 5948564.99 |
| 1.利息收入 | 5730147.42 |
| 存款利息收入 | 575217.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196319.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22098.57 |
| 减：二、费用 | 5368810.27 |
| 1.管理人报酬 | 4713138.51 |
| 2.托管费 | 589142.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66529.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579754.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579754.72 |
