| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15685701.23 |
| 1.利息收入 | 1168969.77 |
| 存款利息收入 | 324251.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4951673.61 |
| 股票投资收益 | -10690060.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103516.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -509885.29 |
| 股利收益 | 6144756.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11909559.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6562.46 |
| 减：二、费用 | 3039965.06 |
| 1.管理人报酬 | 2055016.83 |
| 2.托管费 | 411003.35 |
| 3.销售服务费 | 310928.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258306.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18725666.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18725666.29 |
| 一、收入： | 16953624.19 |
| 1.利息收入 | 533093.1 |
| 存款利息收入 | 156676.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3436260.72 |
| 股票投资收益 | -8033580.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58431.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 123341.76 |
| 股利收益 | 4415546.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19853633.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3158.76 |
| 减：二、费用 | 1559496.56 |
| 1.管理人报酬 | 1049660.06 |
| 2.托管费 | 209932.05 |
| 3.销售服务费 | 167127.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129755.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15394127.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15394127.63 |
| 一、收入： | -71509570.49 |
| 1.利息收入 | 1167197.51 |
| 存款利息收入 | 441168.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2645553.58 |
| 股票投资收益 | -2957841.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98192.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1152086.84 |
| 股利收益 | 6657289.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75367947.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45626.07 |
| 减：二、费用 | 3028255.72 |
| 1.管理人报酬 | 2024780.35 |
| 2.托管费 | 404956.0 |
| 3.销售服务费 | 339405.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256498.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74537826.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74537826.21 |
| 一、收入： | -38193387.29 |
| 1.利息收入 | 572815.57 |
| 存款利息收入 | 232329.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1190007.7 |
| 股票投资收益 | -2229055.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9417.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1037561.64 |
| 股利收益 | 4447208.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39983983.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27773.32 |
| 减：二、费用 | 1465080.83 |
| 1.管理人报酬 | 975348.91 |
| 2.托管费 | 195069.76 |
| 3.销售服务费 | 167174.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126260.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39658468.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39658468.12 |
| 一、收入： | 64369976.46 |
| 1.利息收入 | 780743.86 |
| 存款利息收入 | 315942.7 |
| 债券利息收入 | 173671.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67480043.67 |
| 股票投资收益 | 61167183.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156929.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2317436.89 |
| 股利收益 | 3838493.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3952552.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61741.12 |
| 减：二、费用 | 3520584.01 |
| 1.管理人报酬 | 1682440.32 |
| 2.托管费 | 336488.0 |
| 3.销售服务费 | 299806.59 |
| 4.交易费用 | 916369.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277135.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60849392.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60849392.45 |
| 一、收入： | 30846060.87 |
| 1.利息收入 | 509593.18 |
| 存款利息收入 | 117389.66 |
| 债券利息收入 | 136032.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35921966.25 |
| 股票投资收益 | 32607739.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152101.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 891223.3 |
| 股利收益 | 2270901.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5617070.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31571.95 |
| 减：二、费用 | 1698866.11 |
| 1.管理人报酬 | 755466.25 |
| 2.托管费 | 151093.28 |
| 3.销售服务费 | 136440.15 |
| 4.交易费用 | 517743.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134914.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29147194.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29147194.76 |
| 一、收入： | 111525683.16 |
| 1.利息收入 | 1125666.99 |
| 存款利息收入 | 503281.4 |
| 债券利息收入 | 15619.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85554062.86 |
| 股票投资收益 | 78602187.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189523.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2262272.25 |
| 股利收益 | 4500078.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24729755.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116197.32 |
| 减：二、费用 | 4699409.01 |
| 1.管理人报酬 | 2120783.87 |
| 2.托管费 | 424156.76 |
| 3.销售服务费 | 374998.23 |
| 4.交易费用 | 1473260.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297875.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106826274.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106826274.15 |
| 一、收入： | 49685091.72 |
| 1.利息收入 | 561896.98 |
| 存款利息收入 | 275412.28 |
| 债券利息收入 | 10239.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27948147.13 |
| 股票投资收益 | 23825239.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119371.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1075555.55 |
| 股利收益 | 2927980.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21107096.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67951.38 |
| 减：二、费用 | 2447000.91 |
| 1.管理人报酬 | 1108161.17 |
| 2.托管费 | 221632.22 |
| 3.销售服务费 | 197655.82 |
| 4.交易费用 | 765366.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150311.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47238090.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47238090.81 |
| 一、收入： | 63664779.73 |
| 1.利息收入 | 501902.24 |
| 存款利息收入 | 501729.69 |
| 债券利息收入 | 172.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6307341.3 |
| 股票投资收益 | -358943.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44964.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2144366.77 |
| 股利收益 | 4476953.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56677682.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177853.31 |
| 减：二、费用 | 3578520.29 |
| 1.管理人报酬 | 1780520.36 |
| 2.托管费 | 356104.03 |
| 3.销售服务费 | 333455.25 |
| 4.交易费用 | 841356.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259880.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60086259.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60086259.44 |
| 一、收入： | 28869088.0 |
| 1.利息收入 | 204870.03 |
| 存款利息收入 | 204761.88 |
| 债券利息收入 | 108.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419368.68 |
| 股票投资收益 | -3975459.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19465.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 526682.68 |
| 股利收益 | 3009942.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28944447.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139139.08 |
| 减：二、费用 | 1450741.0 |
| 1.管理人报酬 | 714948.51 |
| 2.托管费 | 142989.69 |
| 3.销售服务费 | 130652.4 |
| 4.交易费用 | 317928.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138541.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27418347.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27418347.0 |
| 一、收入： | -60836425.53 |
| 1.利息收入 | 223910.58 |
| 存款利息收入 | 223678.4 |
| 债券利息收入 | 232.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25526092.61 |
| 股票投资收益 | -26795501.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39530.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -603640.0 |
| 股利收益 | 1833518.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35570057.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35814.41 |
| 减：二、费用 | 2234793.58 |
| 1.管理人报酬 | 926001.36 |
| 2.托管费 | 185200.37 |
| 3.销售服务费 | 173505.88 |
| 4.交易费用 | 589809.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360276.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63071219.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63071219.11 |
| 一、收入： | -27743163.91 |
| 1.利息收入 | 109185.62 |
| 存款利息收入 | 109071.75 |
| 债券利息收入 | 113.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6969162.74 |
| 股票投资收益 | -7981060.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32621.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -154520.0 |
| 股利收益 | 1133795.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20906683.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23496.89 |
| 减：二、费用 | 1180846.44 |
| 1.管理人报酬 | 493038.75 |
| 2.托管费 | 98607.79 |
| 3.销售服务费 | 90177.3 |
| 4.交易费用 | 290308.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208713.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28924010.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28924010.35 |
| 一、收入： | -5800557.74 |
| 1.利息收入 | 4272826.64 |
| 存款利息收入 | 2947341.18 |
| 债券利息收入 | 103.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408425.11 |
| 股票投资收益 | -474537.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66112.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9827458.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162499.26 |
| 减：二、费用 | 2244532.98 |
| 1.管理人报酬 | 924129.53 |
| 2.托管费 | 184825.87 |
| 3.销售服务费 | 217240.97 |
| 4.交易费用 | 690971.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227365.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8045090.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8045090.72 |
