| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3695664.48 |
| 存出保证金 | 940208.57 |
| 交易性金融资产 | 361233564.12 |
| 股票投资 | 357976156.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3257408.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 990047.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21082.85 |
| 资产总计 | 388616200.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 749245.11 |
| 应付管理人报酬 | 165024.34 |
| 应付托管费 | 33004.88 |
| 应付销售服务费 | 21643.35 |
| 应付税费 | 2297.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265384.69 |
| 负债合计 | 1236599.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377971777.95 |
| 所有者权益合计 | 387379600.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 388616200.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21111131.27 |
| 结算备付金 | 4222699.79 |
| 存出保证金 | 1066913.14 |
| 交易性金融资产 | 384627979.92 |
| 股票投资 | 380665300.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3962678.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205640.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30024.69 |
| 应收申购款 | 581739.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15735.03 |
| 资产总计 | 411861863.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 358672.98 |
| 应付管理人报酬 | 168399.49 |
| 应付托管费 | 33679.92 |
| 应付销售服务费 | 26118.02 |
| 应付税费 | 2310.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248911.1 |
| 负债合计 | 838091.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367709962.74 |
| 所有者权益合计 | 411023771.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 411861863.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23910410.75 |
| 结算备付金 | 5793342.16 |
| 存出保证金 | 1151715.37 |
| 交易性金融资产 | 396763584.76 |
| 股票投资 | 393096493.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3667091.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395745.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14255.12 |
| 资产总计 | 429029053.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.18 |
| 应付赎回款 | 1411087.61 |
| 应付管理人报酬 | 179978.11 |
| 应付托管费 | 35995.6 |
| 应付销售服务费 | 30199.37 |
| 应付税费 | 1582.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308868.98 |
| 负债合计 | 1967725.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394815027.56 |
| 所有者权益合计 | 427061328.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 429029053.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21195895.69 |
| 结算备付金 | 7666292.9 |
| 存出保证金 | 1270727.63 |
| 交易性金融资产 | 399315771.52 |
| 股票投资 | 397661821.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1653949.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 74113.3 |
| 应收申购款 | 2948185.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11040.52 |
| 资产总计 | 432482026.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.42 |
| 应付赎回款 | 1819287.5 |
| 应付管理人报酬 | 171078.99 |
| 应付托管费 | 34215.79 |
| 应付销售服务费 | 28834.14 |
| 应付税费 | 1445.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302425.0 |
| 负债合计 | 2357287.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364972105.67 |
| 所有者权益合计 | 430124739.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 432482026.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23719024.89 |
| 结算备付金 | 8101772.97 |
| 存出保证金 | 1666597.68 |
| 交易性金融资产 | 371264731.69 |
| 股票投资 | 371126184.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138547.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20747.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2151364.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406924239.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2184614.79 |
| 应付管理人报酬 | 167256.94 |
| 应付托管费 | 33451.36 |
| 应付销售服务费 | 28730.4 |
| 应付税费 | 47920.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219702.03 |
| 负债合计 | 2815758.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307839443.93 |
| 所有者权益合计 | 404108481.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 406924239.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8356228.71 |
| 结算备付金 | 6932480.47 |
| 存出保证金 | 1582900.74 |
| 交易性金融资产 | 288435432.49 |
| 股票投资 | 278936972.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9498460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179299.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4503933.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309990275.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4697622.34 |
| 应付管理人报酬 | 121814.21 |
| 应付托管费 | 24362.84 |
| 应付销售服务费 | 22324.62 |
| 应付税费 | 19959.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114106.96 |
| 负债合计 | 5152795.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254880400.2 |
| 所有者权益合计 | 304837480.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 309990275.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20888653.49 |
| 结算备付金 | 5773821.61 |
| 存出保证金 | 1599428.82 |
| 交易性金融资产 | 316153731.61 |
| 股票投资 | 315194074.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 959657.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34362.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1550344.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346000342.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3651193.19 |
| 应付管理人报酬 | 154233.88 |
| 应付托管费 | 30846.79 |
| 应付销售服务费 | 28348.81 |
| 应付税费 | 2.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219016.12 |
| 负债合计 | 4246672.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313853303.79 |
| 所有者权益合计 | 341753669.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 346000342.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17164016.84 |
| 结算备付金 | 6862547.61 |
| 存出保证金 | 1510460.27 |
| 交易性金融资产 | 365639833.2 |
| 股票投资 | 359357750.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6282082.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74591.93 |
| 应收利息 | 81761.23 |
| 应收股利 | 16388.11 |
| 应收申购款 | 2738118.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394087717.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.2 |
| 应付赎回款 | 2695659.41 |
| 应付管理人报酬 | 165600.28 |
| 应付托管费 | 33120.06 |
| 应付销售服务费 | 28357.52 |
| 应付税费 | 23571.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121011.99 |
| 负债合计 | 3286545.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412000910.48 |
| 所有者权益合计 | 390801172.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 394087717.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29545844.87 |
| 结算备付金 | 1959764.11 |
| 存出保证金 | 847417.7 |
| 交易性金融资产 | 403707610.4 |
| 股票投资 | 403375010.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162078.74 |
| 应收利息 | 13116.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1583135.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437818967.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3417683.99 |
| 应付管理人报酬 | 185933.98 |
| 应付托管费 | 37186.77 |
| 应付销售服务费 | 36258.52 |
| 应付税费 | 11502.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282350.12 |
| 负债合计 | 4168242.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509151036.15 |
| 所有者权益合计 | 433650725.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 437818967.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30349566.7 |
| 结算备付金 | 3671669.07 |
| 存出保证金 | 1885908.55 |
| 交易性金融资产 | 331292576.63 |
| 股票投资 | 331198576.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13929.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1849684.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4018.91 |
| 资产总计 | 369067353.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3600.0 |
| 应付赎回款 | 910490.35 |
| 应付管理人报酬 | 146386.14 |
| 应付托管费 | 29277.23 |
| 应付销售服务费 | 25921.66 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287514.89 |
| 负债合计 | 1557894.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463800222.56 |
| 所有者权益合计 | 367509458.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 369067353.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14036480.04 |
| 结算备付金 | 1439149.15 |
| 存出保证金 | 1169664.43 |
| 交易性金融资产 | 155241703.43 |
| 股票投资 | 155241703.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30088.25 |
| 应收利息 | 26975.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462363.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172406424.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 291434.34 |
| 应付赎回款 | 245527.67 |
| 应付管理人报酬 | 73713.91 |
| 应付托管费 | 14742.8 |
| 应付销售服务费 | 14094.58 |
| 应付税费 | 1.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 1052137.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257055748.07 |
| 所有者权益合计 | 171354286.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 172406424.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13660621.52 |
| 结算备付金 | 769899.22 |
| 存出保证金 | 932948.24 |
| 交易性金融资产 | 159196263.68 |
| 股票投资 | 159183583.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12680.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17937.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1605837.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176183507.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 253022.92 |
| 应付管理人报酬 | 73827.44 |
| 应付托管费 | 14765.5 |
| 应付销售服务费 | 14039.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238437.29 |
| 负债合计 | 742346.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215724169.43 |
| 所有者权益合计 | 175441161.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 176183507.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12501026.91 |
| 结算备付金 | 1248640.12 |
| 存出保证金 | 592135.78 |
| 交易性金融资产 | 212654271.01 |
| 股票投资 | 212337428.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316842.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 243095.06 |
| 应收利息 | 8786.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42918.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227290873.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 997705.72 |
| 应付管理人报酬 | 97534.98 |
| 应付托管费 | 19506.99 |
| 应付销售服务费 | 16771.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206314.17 |
| 负债合计 | 1646257.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237344583.44 |
| 所有者权益合计 | 225644616.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 227290873.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478025030.36 |
| 结算备付金 | 7110821.66 |
| 存出保证金 | 51495.11 |
| 交易性金融资产 | 149914372.9 |
| 股票投资 | 149875972.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1949551.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807051271.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67817649.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253671.07 |
| 应付托管费 | 50734.21 |
| 应付销售服务费 | 67028.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80636.9 |
| 负债合计 | 68407214.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735804689.63 |
| 所有者权益合计 | 738644056.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 807051271.11 |
