| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富均衡增长三个月… | 1.1203 | 2.11% |
| 汇添富核心优势三个月… | 1.3456 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.3746 | 1.43% |
| 汇添富收益快钱货币B | 0.3747 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 26.79% | -1.41% | 3.24% | 9.70% | 27.03% | 22.73% | 28.84% | 19.93% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
1502|3414 | 1967|4552 | 1482|4511 | 1762|4252 | 1372|3885 | 1535|3161 | 1589|2407 | 1292|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.3745 | 1.3745 | 0.01% | |
| 2025-11-14 | 1.3744 | 1.3744 | -1.46% | |
| 2025-11-13 | 1.3948 | 1.3948 | 1.34% | |
| 2025-11-12 | 1.3763 | 1.3763 | -0.64% | |
| 2025-11-11 | 1.3852 | 1.3852 | -0.64% |

截至2025-09-30 汇添富中证500ETF联接(LOF)A期末总份额为1.78亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 1244.78 | 1.74% |
| 000988 | 华工科技 | 7.00 | 671.40 | 0.94% |
| 600930 | 华电新能 | 7.00 | 37.18 | 0.05% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00 | 12.43 | 0.02% |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 8.07 | 0.01% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 7.81 | 0.01% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 3.94 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 7.00 | 492.78 | 0.69% |
| 688521 | 芯原股份 | 2.00 | 465.59 | 0.65% |
| 002558 | 巨人网络 | 9.00 | 441.86 | 0.62% |