名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-04-12 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 35.90 | 11.41 | 31.78% | 1.52 | 4.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 17.99 | 5.75 | 31.96% | 0.77 | 4.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 51.86 | 15.73 | 30.34% | 2.10 | 4.04% | 10.39 | 20.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 28.00 | 8.60 | 30.70% | 1.15 | 4.09% | 6.33 | 22.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 70.23 | 22.13 | 31.52% | 2.95 | 4.20% | 14.70 | 20.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 37.32 | 11.63 | 31.17% | 1.55 | 4.16% | 8.95 | 23.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 129.79 | 53.88 | 41.52% | 7.18 | 5.54% | 32.99 | 25.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 79.42 | 36.08 | 45.42% | 4.81 | 6.06% | 21.46 | 27.02% | -- | -- |