华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
838401.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
293.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12751166.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13589861.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10320.82 |
| 应付托管费 |
1376.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100227.84 |
| 负债合计 |
111924.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10087848.74 |
| 所有者权益合计 |
13477936.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
13589861.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320567.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1738.51 |
| 交易性金融资产 |
12885271.87 |
| 股票投资 |
12885271.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8519.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14216096.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2839.69 |
| 应付管理人报酬 |
9169.88 |
| 应付托管费 |
1222.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469631.83 |
| 负债合计 |
482864.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11028669.03 |
| 所有者权益合计 |
13733232.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
14216096.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1240791.62 |
| 结算备付金 |
2142.06 |
| 存出保证金 |
1396.96 |
| 交易性金融资产 |
14760089.77 |
| 股票投资 |
14760089.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1504716.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17509137.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297531.47 |
| 应付赎回款 |
50373.36 |
| 应付管理人报酬 |
9134.72 |
| 应付托管费 |
1217.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377978.59 |
| 负债合计 |
736236.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11677337.52 |
| 所有者权益合计 |
16772901.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
17509137.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281594.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3318.86 |
| 交易性金融资产 |
17197813.07 |
| 股票投资 |
17197813.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12909.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18495779.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103838.74 |
| 应付管理人报酬 |
11465.96 |
| 应付托管费 |
1528.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233404.64 |
| 负债合计 |
381299.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11225632.09 |
| 所有者权益合计 |
18114480.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
18495779.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326389.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5964.62 |
| 交易性金融资产 |
20909017.84 |
| 股票投资 |
20909017.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11697.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22253208.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52174.32 |
| 应付管理人报酬 |
13592.24 |
| 应付托管费 |
1812.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117711.1 |
| 负债合计 |
249197.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15248351.4 |
| 所有者权益合计 |
22004010.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
22253208.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1927394.62 |
| 结算备付金 |
1894.84 |
| 存出保证金 |
4039.2 |
| 交易性金融资产 |
24498904.6 |
| 股票投资 |
24498904.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90994.13 |
| 应收利息 |
199.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31597.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26555024.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353899.36 |
| 应付管理人报酬 |
16784.66 |
| 应付托管费 |
2237.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300856.96 |
| 负债合计 |
725281.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17906094.84 |
| 所有者权益合计 |
25829743.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
26555024.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2065227.86 |
| 结算备付金 |
5123.26 |
| 存出保证金 |
9392.29 |
| 交易性金融资产 |
27650668.47 |
| 股票投资 |
27650668.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251711.66 |
| 应收利息 |
212.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99795.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30082131.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420092.92 |
| 应付管理人报酬 |
18048.92 |
| 应付托管费 |
2406.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359969.63 |
| 负债合计 |
853841.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23324924.8 |
| 所有者权益合计 |
29228290.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
30082131.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3093775.29 |
| 结算备付金 |
6757.38 |
| 存出保证金 |
14019.52 |
| 交易性金融资产 |
38284396.58 |
| 股票投资 |
38284396.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415917.1 |
| 应收利息 |
648.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147475.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41962989.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015362.78 |
| 应付管理人报酬 |
26428.19 |
| 应付托管费 |
3523.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352069.33 |
| 负债合计 |
1514587.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35801357.85 |
| 所有者权益合计 |
40448402.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
41962989.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3653241.86 |
| 结算备付金 |
60116.86 |
| 存出保证金 |
38528.94 |
| 交易性金融资产 |
51500016.12 |
| 股票投资 |
51500016.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246803.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55499536.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344.7 |
| 应付赎回款 |
622635.62 |
| 应付管理人报酬 |
33260.59 |
| 应付托管费 |
4434.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167594.86 |
| 负债合计 |
934994.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53865613.0 |
| 所有者权益合计 |
54564541.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
55499536.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279535482.12 |
| 结算备付金 |
507727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198046.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280241255.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149534.81 |
| 应付托管费 |
19937.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11925.94 |
| 负债合计 |
181398.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279640252.85 |
| 所有者权益合计 |
280059856.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
280241255.64 |
