华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1592660.53元 |
| 本期利润 |
-3927773.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2704563.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
13733232.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-959118.72元 |
| 本期利润 |
-1832184.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5095563.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4364元 |
| 期末基金资产净值 |
16772901.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3879537.21元 |
| 本期利润 |
2170043.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6888848.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
18114480.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1976246.37元 |
| 本期利润 |
-9458.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6755659.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.443元 |
| 期末基金资产净值 |
22004010.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7913653.31元 |
| 本期利润 |
7589239.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7526628.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
25829743.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4360419.95元 |
| 本期利润 |
3334351.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5486527.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
29228290.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2953561.64元 |
| 本期利润 |
6032103.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2292242.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
40448402.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483070.21元 |
| 本期利润 |
1127766.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271499.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
54564541.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
