| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34159464.17 |
| 1.利息收入 | 131055.87 |
| 存款利息收入 | 131055.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83790287.5 |
| 股票投资收益 | -75513489.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10673037.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396239.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49159956.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339810.55 |
| 减：二、费用 | 6466857.63 |
| 1.管理人报酬 | 5366386.7 |
| 2.托管费 | 894397.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204485.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40626321.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40626321.8 |
| 一、收入： | 96766286.13 |
| 1.利息收入 | 77754.89 |
| 存款利息收入 | 77754.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35751639.43 |
| 股票投资收益 | -31054561.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5850493.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153415.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132188211.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251958.74 |
| 减：二、费用 | 3664093.6 |
| 1.管理人报酬 | 3051981.32 |
| 2.托管费 | 508663.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102622.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93102192.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93102192.53 |
| 一、收入： | -222873350.78 |
| 1.利息收入 | 487677.31 |
| 存款利息收入 | 487677.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153293068.12 |
| 股票投资收益 | -152121639.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9127326.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7955898.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71180936.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112976.31 |
| 减：二、费用 | 15654210.88 |
| 1.管理人报酬 | 12753378.74 |
| 2.托管费 | 2411146.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203761.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203761.12 |
| 6.其他费用 | 271340.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238527561.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238527561.66 |
| 一、收入： | -69564652.64 |
| 1.利息收入 | 356209.06 |
| 存款利息收入 | 356209.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124844358.52 |
| 股票投资收益 | -136876117.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4002611.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8029147.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54923496.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10069794.36 |
| 1.管理人报酬 | 8085369.71 |
| 2.托管费 | 1617073.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203761.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203761.12 |
| 6.其他费用 | 149111.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79634447.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79634447.0 |
| 一、收入： | 188507266.39 |
| 1.利息收入 | 10125815.45 |
| 存款利息收入 | 494472.83 |
| 债券利息收入 | 9623694.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426415163.21 |
| 股票投资收益 | 423288079.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8155146.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11282230.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248033712.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54486511.03 |
| 1.管理人报酬 | 18245740.85 |
| 2.托管费 | 3649148.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29123868.98 |
| 5.利息支出 | 3147631.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3147631.48 |
| 6.其他费用 | 285476.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134020755.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134020755.36 |
| 一、收入： | 307419574.06 |
| 1.利息收入 | 5304059.09 |
| 存款利息收入 | 244594.84 |
| 债券利息收入 | 5051816.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380863561.12 |
| 股票投资收益 | 379568975.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8154532.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9449117.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78748046.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21567903.78 |
| 1.管理人报酬 | 8873445.98 |
| 2.托管费 | 1774689.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9618736.03 |
| 5.利息支出 | 1141262.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141262.45 |
| 6.其他费用 | 141583.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285851670.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285851670.28 |
| 一、收入： | 568648403.26 |
| 1.利息收入 | 2483419.04 |
| 存款利息收入 | 1223951.83 |
| 债券利息收入 | 272306.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395381140.31 |
| 股票投资收益 | 387993848.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289032.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7098258.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170775727.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8116.89 |
| 减：二、费用 | 22837951.69 |
| 1.管理人报酬 | 13885232.64 |
| 2.托管费 | 2777046.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5913308.75 |
| 5.利息支出 | 92.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92.6 |
| 6.其他费用 | 262270.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545810451.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545810451.57 |
| 一、收入： | 284882000.39 |
| 1.利息收入 | 1644615.26 |
| 存款利息收入 | 440414.1 |
| 债券利息收入 | 253205.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108612428.61 |
| 股票投资收益 | 102533579.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6084148.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174616839.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8116.89 |
| 减：二、费用 | 10235688.27 |
| 1.管理人报酬 | 6145100.42 |
| 2.托管费 | 1229020.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2727676.06 |
| 5.利息支出 | 92.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92.6 |
| 6.其他费用 | 133799.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274646312.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274646312.12 |
| 一、收入： | 159464669.59 |
| 1.利息收入 | 7317390.67 |
| 存款利息收入 | 921618.37 |
| 债券利息收入 | 5122371.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39650058.13 |
| 股票投资收益 | 38681055.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -272600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241602.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112495707.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1513.2 |
| 减：二、费用 | 7676899.85 |
| 1.管理人报酬 | 4908880.92 |
| 2.托管费 | 981776.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1558804.04 |
| 5.利息支出 | 14175.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14175.61 |
| 6.其他费用 | 213263.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151787769.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151787769.74 |
