中金科创主题灵活配置混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
852243.25 |
| 存出保证金 |
106313.12 |
| 交易性金融资产 |
316516287.48 |
| 股票投资 |
309690524.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6825762.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8463797.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47975.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343210995.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6175990.54 |
| 应付赎回款 |
243910.79 |
| 应付管理人报酬 |
350961.87 |
| 应付托管费 |
58493.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
602.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768346.73 |
| 负债合计 |
7598305.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286613432.08 |
| 所有者权益合计 |
335612689.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
343210995.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35214641.17 |
| 结算备付金 |
985654.79 |
| 存出保证金 |
194600.15 |
| 交易性金融资产 |
447876027.76 |
| 股票投资 |
366111622.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81764404.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7120810.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75241.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491466976.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1272058.1 |
| 应付赎回款 |
338109.11 |
| 应付管理人报酬 |
505682.6 |
| 应付托管费 |
84280.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1485.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608406.36 |
| 负债合计 |
2810021.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303169181.91 |
| 所有者权益合计 |
488656954.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
491466976.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42317144.05 |
| 结算备付金 |
873771.11 |
| 存出保证金 |
821030.49 |
| 交易性金融资产 |
472040824.46 |
| 股票投资 |
445988984.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26051840.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15638238.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61214.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531752223.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21254449.29 |
| 应付管理人报酬 |
551781.9 |
| 应付托管费 |
91963.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
626.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842810.86 |
| 负债合计 |
22741632.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376732769.59 |
| 所有者权益合计 |
509010590.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
531752223.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32536410.78 |
| 结算备付金 |
5283073.43 |
| 存出保证金 |
387231.43 |
| 交易性金融资产 |
1677576590.41 |
| 股票投资 |
1677576590.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34158001.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1749941307.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1383002.17 |
| 应付托管费 |
276600.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8721.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4989955.3 |
| 负债合计 |
6658279.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1743283027.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1749941307.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143258516.54 |
| 结算备付金 |
8389483.87 |
| 存出保证金 |
316888.93 |
| 交易性金融资产 |
1839657361.78 |
| 股票投资 |
1408836361.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430821000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6386300.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998008551.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163399514.9 |
| 应付证券清算款 |
4766869.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1568394.28 |
| 应付托管费 |
313678.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28414.61 |
| 应付利息 |
171960.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
175091076.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1822917474.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998008551.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23863897.75 |
| 结算备付金 |
4855526.99 |
| 存出保证金 |
393908.61 |
| 交易性金融资产 |
2069533813.1 |
| 股票投资 |
1680336813.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30009314.08 |
| 应收利息 |
1837845.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2130494306.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139309471.03 |
| 应付证券清算款 |
11679923.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1567441.53 |
| 应付托管费 |
313488.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32605.96 |
| 应付利息 |
92931.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101658.65 |
| 负债合计 |
155745916.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1974748389.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2130494306.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462423403.33 |
| 结算备付金 |
307626.96 |
| 存出保证金 |
123684.24 |
| 交易性金融资产 |
1221704704.84 |
| 股票投资 |
1221704704.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9251261.94 |
| 应收利息 |
49151.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693859832.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1964244.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1342352.85 |
| 应付托管费 |
268470.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
4963113.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1688896719.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693859832.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323445996.56 |
| 结算备付金 |
6030618.14 |
| 存出保证金 |
199304.52 |
| 交易性金融资产 |
1047652805.19 |
| 股票投资 |
1045652605.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42223615.26 |
| 应收利息 |
94489.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419646828.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1096148.59 |
| 应付托管费 |
219229.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101940.02 |
| 负债合计 |
1914248.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1417732580.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419646828.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1094001.36 |
| 结算备付金 |
4627826.22 |
| 存出保证金 |
256638.46 |
| 交易性金融资产 |
899655856.14 |
| 股票投资 |
892638056.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7017800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238966849.95 |
| 应收证券清算款 |
3279.17 |
| 应收利息 |
313147.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144917599.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
933957.24 |
| 应付托管费 |
186791.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1831331.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1143086267.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144917599.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5473698.88 |
| 结算备付金 |
4627826.22 |
| 存出保证金 |
256638.46 |
| 交易性金融资产 |
1056938384.37 |
| 股票投资 |
856898884.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200039500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58950258.43 |
| 应收证券清算款 |
11242567.71 |
| 应收利息 |
2487440.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139976814.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11153487.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
533325.67 |
| 应付托管费 |
106665.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175805.56 |
| 负债合计 |
12390892.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991298498.25 |
| 所有者权益合计 |
1127585922.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139976814.55 |
