名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 917.70 | 763.22 | 83.17% | 127.20 | 13.86% | -- | -- | 5.09 | 0.55% |
2023-06-30 | 610.88 | 510.28 | 83.53% | 85.05 | 13.92% | -- | -- | 3.65 | 0.60% |
2022-12-31 | 2112.62 | 1799.76 | 85.19% | 285.37 | 13.51% | -- | -- | 3.53 | 0.17% |
2022-06-30 | 1043.71 | 896.89 | 85.93% | 134.89 | 12.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4785.67 | 2117.83 | 44.25% | 317.67 | 6.64% | 2326.30 | 48.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 2068.44 | 985.05 | 47.62% | 147.76 | 7.14% | 923.79 | 44.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 4218.79 | 1481.66 | 35.12% | 222.25 | 5.27% | 2489.78 | 59.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 2173.75 | 626.57 | 28.82% | 93.99 | 4.32% | 1440.58 | 66.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 1099.33 | 526.95 | 47.93% | 79.04 | 7.19% | 481.32 | 43.78% | -- | -- |