| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15137090.35 |
| 1.利息收入 | 39696.87 |
| 存款利息收入 | 39696.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3845617.17 |
| 股票投资收益 | -5932833.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2087183.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11419753.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88583.47 |
| 减：二、费用 | 1270075.01 |
| 1.管理人报酬 | 891492.87 |
| 2.托管费 | 148582.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16407165.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16407165.36 |
| 一、收入： | -8804137.54 |
| 1.利息收入 | 20512.93 |
| 存款利息收入 | 20512.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303088.93 |
| 股票投资收益 | -386426.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689482.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10194097.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66358.38 |
| 减：二、费用 | 586098.12 |
| 1.管理人报酬 | 403904.34 |
| 2.托管费 | 67317.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9390235.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9390235.66 |
| 一、收入： | -1124727.09 |
| 1.利息收入 | 11380.36 |
| 存款利息收入 | 11380.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215670.81 |
| 股票投资收益 | -185356.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400627.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395207.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43429.47 |
| 减：二、费用 | 471802.42 |
| 1.管理人报酬 | 207259.25 |
| 2.托管费 | 34543.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596529.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596529.51 |
| 一、收入： | -832400.65 |
| 1.利息收入 | 3963.54 |
| 存款利息收入 | 3963.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235382.6 |
| 股票投资收益 | -79104.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314486.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1084209.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12462.55 |
| 减：二、费用 | 228937.86 |
| 1.管理人报酬 | 97766.99 |
| 2.托管费 | 16294.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061338.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1061338.51 |
| 一、收入： | 2073287.36 |
| 1.利息收入 | 14271.0 |
| 存款利息收入 | 14271.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3212509.75 |
| 股票投资收益 | 2549703.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662806.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237776.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84282.82 |
| 减：二、费用 | 736825.89 |
| 1.管理人报酬 | 314515.74 |
| 2.托管费 | 52419.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89890.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336461.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336461.47 |
| 一、收入： | 526557.83 |
| 1.利息收入 | 9760.13 |
| 存款利息收入 | 9760.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1998036.73 |
| 股票投资收益 | 1426611.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571425.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1550937.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69698.78 |
| 减：二、费用 | 440276.69 |
| 1.管理人报酬 | 204080.12 |
| 2.托管费 | 34013.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62511.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86281.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86281.14 |
| 一、收入： | 27891716.88 |
| 1.利息收入 | 79313.05 |
| 存款利息收入 | 79313.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23739666.22 |
| 股票投资收益 | 22960582.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779083.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2672679.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400058.22 |
| 减：二、费用 | 1751221.94 |
| 1.管理人报酬 | 728807.12 |
| 2.托管费 | 121467.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603455.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297491.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26140494.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26140494.94 |
| 一、收入： | 5016308.16 |
| 1.利息收入 | 40466.75 |
| 存款利息收入 | 40466.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
953782.86 |
| 股票投资收益 | 306667.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647115.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3167366.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854691.59 |
| 减：二、费用 | 389647.41 |
| 1.管理人报酬 | 129106.91 |
| 2.托管费 | 21517.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96612.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142410.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4626660.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4626660.75 |
