| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8454942.61元 |
| 本期利润 | -15581674.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39095055.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 174820005.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9740337.58元 |
| 本期利润 | 2570591.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20171788.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 192034565.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18440399.24元 |
| 本期利润 | -9688877.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26310404.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 233874250.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4338763.94元 |
| 本期利润 | -2726038.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10641249.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 196682122.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2154336.64元 |
| 本期利润 | -28684857.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5847407.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 151055728.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3034258.71元 |
| 本期利润 | 2238756.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22343649.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 169361816.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193122.67元 |
| 本期利润 | -8501532.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22099303.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 188933468.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 881354.58元 |
| 本期利润 | -19924907.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21566077.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 224770856.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3373137.51元 |
| 本期利润 | 32557003.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21720384.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 196936104.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3966279.73元 |
| 本期利润 | 22828971.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26751042.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1379元 |
| 期末基金资产净值 | 229936897.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7728271.98元 |
| 本期利润 | -22896871.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18400136.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 246348749.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4881878.42元 |
| 本期利润 | -5427155.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24463478.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 268424095.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10214267.87元 |
| 本期利润 | 21763896.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10070412.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 140779797.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2478314.62元 |
| 本期利润 | 2503219.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1003607.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 123364465.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
