| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16721282.0 |
| 1.利息收入 | 405259.13 |
| 存款利息收入 | 405259.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9144519.28 |
| 股票投资收益 | -16943620.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7799101.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8045308.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63286.41 |
| 减：二、费用 | 3255243.89 |
| 1.管理人报酬 | 2198158.23 |
| 2.托管费 | 439631.61 |
| 3.销售服务费 | 287700.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329753.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19976525.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19976525.89 |
| 一、收入： | 4528914.97 |
| 1.利息收入 | 280843.45 |
| 存款利息收入 | 280843.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11919852.56 |
| 股票投资收益 | -14665231.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745379.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16147242.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20681.83 |
| 减：二、费用 | 1932666.72 |
| 1.管理人报酬 | 1308850.31 |
| 2.托管费 | 261770.04 |
| 3.销售服务费 | 183851.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178194.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2596248.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2596248.25 |
| 一、收入： | -28813559.75 |
| 1.利息收入 | 359003.94 |
| 存款利息收入 | 359003.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23482441.33 |
| 股票投资收益 | -32665843.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9183402.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5754346.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64223.86 |
| 减：二、费用 | 3380497.65 |
| 1.管理人报酬 | 2203309.82 |
| 2.托管费 | 440661.94 |
| 3.销售服务费 | 408314.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328210.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32194057.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32194057.4 |
| 一、收入： | -6404031.43 |
| 1.利息收入 | 176334.73 |
| 存款利息收入 | 176334.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5821410.07 |
| 股票投资收益 | -10405226.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4583816.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794744.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35788.02 |
| 减：二、费用 | 1632961.03 |
| 1.管理人报酬 | 1063894.59 |
| 2.托管费 | 212778.92 |
| 3.销售服务费 | 205231.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151056.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8036992.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8036992.46 |
| 一、收入： | -32198784.86 |
| 1.利息收入 | 250396.78 |
| 存款利息收入 | 250396.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738570.78 |
| 股票投资收益 | -5446684.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4708114.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31849356.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138745.63 |
| 减：二、费用 | 2824990.83 |
| 1.管理人报酬 | 1603924.77 |
| 2.托管费 | 320785.01 |
| 3.销售服务费 | 162454.51 |
| 4.交易费用 | 471451.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266374.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35023775.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35023775.69 |
| 一、收入： | 4793772.26 |
| 1.利息收入 | 145902.97 |
| 存款利息收入 | 145902.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4878922.27 |
| 股票投资收益 | 2380175.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498746.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339893.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108840.47 |
| 减：二、费用 | 1532144.86 |
| 1.管理人报酬 | 872167.04 |
| 2.托管费 | 174433.46 |
| 3.销售服务费 | 82557.5 |
| 4.交易费用 | 263413.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139573.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3261627.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3261627.4 |
| 一、收入： | -3883514.18 |
| 1.利息收入 | 378516.66 |
| 存款利息收入 | 378516.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2979342.9 |
| 股票投资收益 | -5390478.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8369821.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7521581.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280207.78 |
| 减：二、费用 | 3723254.59 |
| 1.管理人报酬 | 1927310.3 |
| 2.托管费 | 385462.09 |
| 3.销售服务费 | 191322.05 |
| 4.交易费用 | 920406.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298753.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7606768.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7606768.77 |
| 一、收入： | -20049386.52 |
| 1.利息收入 | 206553.27 |
| 存款利息收入 | 206553.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463913.56 |
| 股票投资收益 | -1592140.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4056053.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22847524.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127670.82 |
| 减：二、费用 | 1731121.39 |
| 1.管理人报酬 | 939210.47 |
| 2.托管费 | 187842.15 |
| 3.销售服务费 | 75954.7 |
| 4.交易费用 | 388515.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139598.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21780507.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21780507.91 |
| 一、收入： | 37667979.6 |
| 1.利息收入 | 310479.15 |
| 存款利息收入 | 310479.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5875521.13 |
| 股票投资收益 | -795328.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6670849.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31396978.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85001.17 |
| 减：二、费用 | 2934528.83 |
| 1.管理人报酬 | 1857671.71 |
| 2.托管费 | 371534.33 |
| 3.销售服务费 | 36554.63 |
| 4.交易费用 | 389692.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279075.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34733450.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34733450.77 |
| 一、收入： | 24173357.69 |
| 1.利息收入 | 128900.84 |
| 存款利息收入 | 128900.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5203699.25 |
| 股票投资收益 | 1039696.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4164002.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18802973.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37783.69 |
| 减：二、费用 | 1346594.12 |
| 1.管理人报酬 | 937973.43 |
| 2.托管费 | 187594.7 |
| 3.销售服务费 | 3710.13 |
| 4.交易费用 | 97597.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119718.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22826763.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22826763.57 |
| 一、收入： | -19819199.31 |
| 1.利息收入 | 298924.8 |
| 存款利息收入 | 298924.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10402512.57 |
| 股票投资收益 | 2768039.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7634473.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30640122.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119485.45 |
| 减：二、费用 | 3093049.93 |
| 1.管理人报酬 | 1932445.87 |
| 2.托管费 | 386489.16 |
| 3.销售服务费 | 123.18 |
| 4.交易费用 | 540927.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233063.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22912249.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22912249.24 |
| 一、收入： | -3661904.78 |
| 1.利息收入 | 169192.04 |
| 存款利息收入 | 169192.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6395893.37 |
| 股票投资收益 | 3317732.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3078160.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10309033.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82043.62 |
| 减：二、费用 | 1765250.61 |
| 1.管理人报酬 | 965214.59 |
| 2.托管费 | 193042.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 493887.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113105.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5427155.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5427155.39 |
| 一、收入： | 23956278.42 |
| 1.利息收入 | 522996.88 |
| 存款利息收入 | 364777.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11452290.42 |
| 股票投资收益 | 7789722.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3662567.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11549628.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431362.91 |
| 减：二、费用 | 2192382.34 |
| 1.管理人报酬 | 786602.99 |
| 2.托管费 | 157320.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056313.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192145.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21763896.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21763896.08 |
| 一、收入： | 3585500.6 |
| 1.利息收入 | 404883.05 |
| 存款利息收入 | 246663.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2914167.4 |
| 股票投资收益 | 1379812.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534354.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24904.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241545.19 |
| 减：二、费用 | 1082281.02 |
| 1.管理人报酬 | 298173.55 |
| 2.托管费 | 59634.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670007.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54465.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503219.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503219.58 |
