| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0608 | 2.40% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.057 | 2.40% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8955 | 2.25% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.9065 | 2.24% |
| 西部利得祥运混合C | 0.6987 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4556 | 1.95% |
| 西部利得天添富货币B | 0.462 | 1.83% |
| 西部利得天添金货币A | 0.39 | 1.70% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3965 | 1.59% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.416 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16517430.98 |
| 1.利息收入 | 63694.45 |
| 存款利息收入 | 58631.44 |
| 债券利息收入 | 5063.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13291573.17 |
| 股票投资收益 | 13317533.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -29560.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3106859.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55303.86 |
| 减：二、费用 | 1066743.03 |
| 1.管理人报酬 | 513667.59 |
| 2.托管费 | 102733.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362451.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87890.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15450687.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15450687.95 |
| 一、收入： | 89945630.78 |
| 1.利息收入 | 352758.76 |
| 存款利息收入 | 243376.59 |
| 债券利息收入 | 109382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48161723.7 |
| 股票投资收益 | 44884404.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42216.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3235102.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41364802.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66345.37 |
| 减：二、费用 | 4745440.25 |
| 1.管理人报酬 | 2499591.21 |
| 2.托管费 | 499918.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1315225.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430702.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85200190.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85200190.53 |
| 一、收入： | 48630456.24 |
| 1.利息收入 | 149733.74 |
| 存款利息收入 | 99200.58 |
| 债券利息收入 | 50533.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20667400.9 |
| 股票投资收益 | 18512600.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147300.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27797804.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15517.13 |
| 减：二、费用 | 1959043.77 |
| 1.管理人报酬 | 1028987.39 |
| 2.托管费 | 205797.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511740.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212517.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46671412.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46671412.47 |
| 一、收入： | -49052750.4 |
| 1.利息收入 | 264811.72 |
| 存款利息收入 | 131112.35 |
| 债券利息收入 | 133699.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22402900.07 |
| 股票投资收益 | -24780184.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4686.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372598.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26950464.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35802.2 |
| 减：二、费用 | 3452759.79 |
| 1.管理人报酬 | 1923767.63 |
| 2.托管费 | 384753.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 773608.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52505510.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52505510.19 |
| 一、收入： | -26168815.36 |
| 1.利息收入 | 159697.84 |
| 存款利息收入 | 55151.07 |
| 债券利息收入 | 104546.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1942834.56 |
| 股票投资收益 | -3505585.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3686.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1559064.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24387213.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1534.6 |
| 减：二、费用 | 1931715.62 |
| 1.管理人报酬 | 1040792.16 |
| 2.托管费 | 208158.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498119.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184645.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28100530.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28100530.98 |
| 一、收入： | 12312870.17 |
| 1.利息收入 | 272344.1 |
| 存款利息收入 | 169387.85 |
| 债券利息收入 | 92533.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23052314.18 |
| 股票投资收益 | 21417021.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623942.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11016755.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4967.06 |
| 减：二、费用 | 3386037.23 |
| 1.管理人报酬 | 2123986.65 |
| 2.托管费 | 424797.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446713.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8926832.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8926832.94 |
| 一、收入： | 3671668.08 |
| 1.利息收入 | 118583.93 |
| 存款利息收入 | 108777.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11240442.57 |
| 股票投资收益 | 10100547.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139895.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7690137.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778.89 |
| 减：二、费用 | 1546057.24 |
| 1.管理人报酬 | 1017179.7 |
| 2.托管费 | 203435.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106009.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219432.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2125610.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2125610.84 |
| 一、收入： | 13539495.61 |
| 1.利息收入 | 138015.61 |
| 存款利息收入 | 138015.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6633424.77 |
| 股票投资收益 | 5775060.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858364.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6711992.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56062.77 |
| 减：二、费用 | 2121856.89 |
| 1.管理人报酬 | 1198536.3 |
| 2.托管费 | 239707.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288823.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11417638.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11417638.72 |
| 一、收入： | 7793034.56 |
| 1.利息收入 | 39315.54 |
| 存款利息收入 | 39315.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121410.55 |
| 股票投资收益 | -707690.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586279.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7830265.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44864.4 |
| 减：二、费用 | 564283.01 |
| 1.管理人报酬 | 186882.23 |
| 2.托管费 | 37376.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145402.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194621.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7228751.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7228751.55 |
| 一、收入： | -22361763.31 |
| 1.利息收入 | 375973.94 |
| 存款利息收入 | 245452.82 |
| 债券利息收入 | 130521.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23215143.56 |
| 股票投资收益 | -23422302.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207158.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187791.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665197.56 |
| 减：二、费用 | 1641060.71 |
| 1.管理人报酬 | 439513.79 |
| 2.托管费 | 87902.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 818916.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294728.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24002824.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24002824.02 |
| 一、收入： | 1421544.12 |
| 1.利息收入 | 209258.14 |
| 存款利息收入 | 78737.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1281717.62 |
| 股票投资收益 | 1121228.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160489.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387351.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317920.27 |
| 减：二、费用 | 941214.66 |
| 1.管理人报酬 | 228652.22 |
| 2.托管费 | 45730.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624595.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42236.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480329.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480329.46 |
