| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7727.76 | -2702.15 | 34.97% | 35.85 | -0.46% | 442.84 | -5.73% |
| 2023-06-30 | 4199.97 | -845.40 | -20.13% | 35.85 | 0.85% | 362.21 | 8.62% |
| 2022-12-31 | -18887.01 | -919.28 | 4.87% | 9.96 | -0.05% | 363.68 | -1.93% |
| 2022-06-30 | -13284.73 | -1264.00 | 9.51% | 7.62 | -0.06% | 211.50 | -1.59% |
| 2021-12-31 | 24995.33 | 17227.15 | 68.92% | 36.47 | 0.15% | 340.19 | 1.36% |
| 2021-06-30 | -207.09 | 1242.73 | -600.10% | 26.57 | -12.83% | 242.64 | -117.17% |
| 2020-12-31 | 11209.34 | 4908.38 | 43.79% | 10.66 | 0.10% | 65.60 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 2519.91 | 997.58 | 39.59% | 8.54 | 0.34% | 37.52 | 1.49% |
| 2019-12-31 | 6973.82 | -470.85 | -6.75% | 6.83 | 0.10% | 73.15 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 5674.47 | -836.19 | -14.74% | -- | -- | 58.83 | 1.04% |
| 2018-12-31 | -9692.05 | -11309.06 | 116.68% | 18.35 | -0.19% | 115.51 | -1.19% |
| 2018-06-30 | -6056.87 | -5385.19 | 88.91% | 0.44 | -0.01% | 69.08 | -1.14% |
| 2017-12-31 | -9489.99 | -7359.26 | 77.55% | -- | -- | 135.41 | -1.43% |
| 2017-06-30 | -7611.38 | -4772.72 | 62.70% | -- | -- | 126.18 | -1.66% |
| 2016-12-31 | -30278.02 | -22067.86 | 72.88% | -- | -- | 104.33 | -0.34% |
| 2016-06-30 | -21991.60 | -18315.52 | 83.28% | -- | -- | 75.61 | -0.34% |
| 2015-12-31 | -6389.95 | -8047.21 | 125.94% | -- | -- | 13.94 | -0.22% |
