| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18755089.04 |
| 1.利息收入 | 2637191.14 |
| 存款利息收入 | 244284.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115408064.85 |
| 股票投资收益 | -141025605.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25617540.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93254450.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761334.52 |
| 减：二、费用 | 14614323.33 |
| 1.管理人报酬 | 11418249.47 |
| 2.托管费 | 2413300.41 |
| 3.销售服务费 | 318547.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455610.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33369412.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33369412.37 |
| 一、收入： | -21097092.31 |
| 1.利息收入 | 1287169.05 |
| 存款利息收入 | 131444.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19050951.17 |
| 股票投资收益 | -39689197.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20638246.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3763502.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430192.55 |
| 减：二、费用 | 7961291.69 |
| 1.管理人报酬 | 6187202.6 |
| 2.托管费 | 1361184.57 |
| 3.销售服务费 | 175125.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233618.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29058384.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29058384.0 |
| 一、收入： | -355601456.23 |
| 1.利息收入 | 3975086.91 |
| 存款利息收入 | 364489.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106549518.83 |
| 股票投资收益 | -163240493.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56690974.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256001177.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2974152.93 |
| 减：二、费用 | 19569278.2 |
| 1.管理人报酬 | 15262474.27 |
| 2.托管费 | 3357744.29 |
| 3.销售服务费 | 401964.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534095.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375170734.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375170734.43 |
| 一、收入： | -134866142.34 |
| 1.利息收入 | 2090917.59 |
| 存款利息收入 | 198342.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29290560.42 |
| 股票投资收益 | -73370704.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44080144.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109974949.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2308449.86 |
| 减：二、费用 | 10189029.12 |
| 1.管理人报酬 | 7977703.86 |
| 2.托管费 | 1755094.81 |
| 3.销售服务费 | 184357.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265058.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145055171.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145055171.46 |
| 一、收入： | -17049999.53 |
| 1.利息收入 | 882198.34 |
| 存款利息收入 | 369999.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93696892.53 |
| 股票投资收益 | 47647324.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46049567.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127691541.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16062451.57 |
| 减：二、费用 | 23488886.59 |
| 1.管理人报酬 | 10992281.3 |
| 2.托管费 | 2418301.82 |
| 3.销售服务费 | 86001.43 |
| 4.交易费用 | 9521642.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468815.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538886.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538886.12 |
| 一、收入： | 48452348.26 |
| 1.利息收入 | 127355.35 |
| 存款利息收入 | 127355.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50885324.11 |
| 股票投资收益 | 20972238.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29913085.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9427844.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6867513.74 |
| 减：二、费用 | 8377548.02 |
| 1.管理人报酬 | 3552170.9 |
| 2.托管费 | 781477.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3847748.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196151.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40074800.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40074800.24 |
| 一、收入： | 37356726.46 |
| 1.利息收入 | 94939.37 |
| 存款利息收入 | 94939.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15072075.19 |
| 股票投资收益 | 8375375.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6696699.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20591290.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598421.44 |
| 减：二、费用 | 5038941.8 |
| 1.管理人报酬 | 2775847.36 |
| 2.托管费 | 610686.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205372.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447035.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32317784.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32317784.66 |
| 一、收入： | -10424127.09 |
| 1.利息收入 | 62554.2 |
| 存款利息收入 | 62554.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1166543.69 |
| 股票投资收益 | -5021685.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6188228.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12311112.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657887.11 |
| 减：二、费用 | 2658954.63 |
| 1.管理人报酬 | 1593798.2 |
| 2.托管费 | 350635.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495654.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218866.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13083081.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13083081.72 |
| 一、收入： | 17025975.85 |
| 1.利息收入 | 130104.04 |
| 存款利息收入 | 130104.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7338689.7 |
| 股票投资收益 | -14390916.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7052226.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23149750.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084811.02 |
| 减：二、费用 | 4517434.87 |
| 1.管理人报酬 | 2471873.73 |
| 2.托管费 | 543812.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1071713.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430035.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12508540.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12508540.98 |
| 一、收入： | 18583221.93 |
| 1.利息收入 | 52228.4 |
| 存款利息收入 | 52228.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-941175.32 |
| 股票投资收益 | -6570253.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5629078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18889572.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582596.2 |
| 减：二、费用 | 1757290.16 |
| 1.管理人报酬 | 907204.7 |
| 2.托管费 | 199585.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418498.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232001.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16825931.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16825931.77 |
| 一、收入： | -62138163.93 |
| 1.利息收入 | 174505.89 |
| 存款利息收入 | 174505.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29011141.77 |
| 股票投资收益 | -36601782.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7590640.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34775747.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1474219.02 |
| 减：二、费用 | 4773372.37 |
| 1.管理人报酬 | 2327902.13 |
| 2.托管费 | 512138.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399708.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 533623.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66911536.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66911536.3 |
| 一、收入： | -33690272.4 |
| 1.利息收入 | 99743.26 |
| 存款利息收入 | 99743.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2239209.83 |
| 股票投资收益 | -9070595.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6831386.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32417844.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867039.0 |
| 减：二、费用 | 2609382.57 |
| 1.管理人报酬 | 1273102.0 |
| 2.托管费 | 280082.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 773071.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283126.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36299654.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36299654.97 |
| 一、收入： | -4228053.64 |
| 1.利息收入 | 161413.32 |
| 存款利息收入 | 161413.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4290375.24 |
| 股票投资收益 | 3700270.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590104.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10228735.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548893.42 |
| 减：二、费用 | 4290719.38 |
| 1.管理人报酬 | 1651144.54 |
| 2.托管费 | 363251.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662396.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613926.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8518773.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8518773.02 |
| 一、收入： | 79446.91 |
| 1.利息收入 | 26793.45 |
| 存款利息收入 | 26793.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1411459.78 |
| 股票投资收益 | 792149.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619309.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1697356.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338550.13 |
| 减：二、费用 | 1118941.07 |
| 1.管理人报酬 | 358329.23 |
| 2.托管费 | 78832.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375866.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305913.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039494.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039494.16 |
| 一、收入： | 273884.96 |
| 1.利息收入 | 50148.45 |
| 存款利息收入 | 50148.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2641098.21 |
| 股票投资收益 | -2763935.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122837.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2390103.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474730.92 |
| 减：二、费用 | 2025359.4 |
| 1.管理人报酬 | 602183.06 |
| 2.托管费 | 132480.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675023.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615672.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1751474.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1751474.44 |
| 一、收入： | -9720899.15 |
| 1.利息收入 | 17197.38 |
| 存款利息收入 | 17197.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6143414.83 |
| 股票投资收益 | -6231465.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88050.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3789302.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194620.76 |
| 减：二、费用 | 816028.0 |
| 1.管理人报酬 | 207044.9 |
| 2.托管费 | 45549.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260015.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303417.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10536927.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10536927.15 |
| 一、收入： | 576248.29 |
| 1.利息收入 | 146678.25 |
| 存款利息收入 | 72221.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81042.64 |
| 股票投资收益 | 81042.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127339.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475867.36 |
| 减：二、费用 | 476957.82 |
| 1.管理人报酬 | 155315.59 |
| 2.托管费 | 34169.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23909.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263563.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99290.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99290.47 |
