| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91278792.42元 |
| 本期利润 | -28292131.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153280604.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3193元 |
| 期末基金资产净值 | 672803348.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18154366.93元 |
| 本期利润 | -20173174.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101497417.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 819774647.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88481388.53元 |
| 本期利润 | -277100172.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88886833.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 896847565.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28741180.1元 |
| 本期利润 | -116305783.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35425123.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 1167922221.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92672390.23元 |
| 本期利润 | 8135258.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10647053.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 1504219074.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49502645.18元 |
| 本期利润 | 40074800.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121572765.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 1345807828.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11726494.2元 |
| 本期利润 | 32317784.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21776989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 120833642.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -771969.63元 |
| 本期利润 | -13083081.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71307257.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3017元 |
| 期末基金资产净值 | 263414902.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10641209.51元 |
| 本期利润 | 12508540.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90141494.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 348645002.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2063640.88元 |
| 本期利润 | 16825931.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45077334.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1806元 |
| 期末基金资产净值 | 195788999.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32135789.23元 |
| 本期利润 | -66911536.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54581128.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 193315586.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3881810.14元 |
| 本期利润 | -36299654.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22761423.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 241860839.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1709962.6元 |
| 本期利润 | -8518773.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15379759.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 316244751.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 657862.29元 |
| 本期利润 | -1039494.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7670209.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 67811528.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4141578.24元 |
| 本期利润 | -1751474.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5721462.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 41068624.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6747624.69元 |
| 本期利润 | -10536927.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8011207.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 39356602.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226630.43元 |
| 本期利润 | 99290.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32585.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 10262754.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
