| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.796 | 2.18% |
| 中海能源策略混合 | 0.6581 | 2.09% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.799 | 2.04% |
| 中海积极增利混合 | 1.992 | 1.63% |
| 中海环保新能源混合 | 1.567 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3683 | 1.78% |
| 中海货币A | 0.304 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-04 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20.40 | 12.65 | 61.99% | 2.53 | 12.40% | 1.25 | 6.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 77.58 | 36.48 | 47.02% | 7.30 | 9.40% | 18.58 | 23.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 47.24 | 19.33 | 40.92% | 3.87 | 8.18% | 16.71 | 35.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 107.01 | 49.32 | 46.08% | 9.86 | 9.22% | 16.85 | 15.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 54.56 | 23.74 | 43.50% | 4.75 | 8.70% | 10.69 | 19.59% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 116.31 | 43.62 | 37.50% | 8.72 | 7.50% | 35.96 | 30.92% | -- | -- |
