名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安上证商品ETF规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 8872.87 | 200.00 | 0.02% |
年报 | 8672.87 | -6300.00 | 0.42% |
第四季度报 | 8672.87 | -200.00 | 0.02% |
第三季度报 | 8872.87 | -550.00 | 0.06% |
中报 | 9422.87 | -5550.00 | 0.37% |
第二季度报 | 9422.87 | -3550.00 | 0.27% |
第一季度报 | 12972.87 | -2000.00 | 0.13% |
年报 | 14972.87 | -9150.00 | 0.38% |
第四季度报 | 14972.87 | -1850.00 | 0.11% |
第三季度报 | 16822.87 | -2800.00 | 0.14% |
中报 | 19622.87 | -4500.00 | 0.19% |
第二季度报 | 19622.87 | -1350.00 | 0.06% |
第一季度报 | 20972.87 | -3150.00 | 0.13% |
年报 | 24122.87 | -26150.00 | 0.52% |
第四季度报 | 24122.87 | -2050.00 | 0.08% |
第三季度报 | 26172.87 | 300.00 | 0.01% |
2013-08-24中报 | 25872.87 | -24400.00 | 0.49% |
2013-07-18第二季度报 | 25872.87 | -11500.00 | 0.31% |
2013-04-22第一季度报 | 37372.87 | -12900.00 | 0.26% |
2013-03-27年报 | 50272.87 | 7550.00 | 0.18% |
2013-01-19第四季度报 | 50272.87 | -3650.00 | 0.07% |
2012-10-25第三季度报 | 53922.87 | 9950.00 | 0.23% |
2012-08-27中报 | 43972.87 | 1250.00 | 0.03% |
2012-07-20第二季度报 | 43972.87 | 3800.00 | 0.09% |
2012-04-21第一季度报 | 40172.87 | -2550.00 | 0.06% |
2012-03-29年报 | 42722.87 | -51488.07 | 0.55% |
2012-01-19第四季度报 | 42722.87 | -2500.00 | 0.06% |
2011-10-26第三季度报 | 45222.87 | 5000.00 | 0.12% |
2011-08-29中报 | 40222.87 | -53988.07 | 0.57% |
2011-07-19第二季度报 | 40222.87 | -4700.00 | 0.10% |
2011-04-21第一季度报 | 44922.87 | -49288.07 | 0.52% |
2011-01-20上市公告书 | 29222.87 | -- | --% |
2010-11-27基金合同生效公告书 | 94210.94 | -- | --% |