| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1640456.8 |
| 1.利息收入 | 15853.35 |
| 存款利息收入 | 15853.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2823885.86 |
| 股票投资收益 | -9266062.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6442176.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4448385.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.72 |
| 减：二、费用 | 1448253.83 |
| 1.管理人报酬 | 1042174.34 |
| 2.托管费 | 173695.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232383.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192202.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192202.97 |
| 一、收入： | -239002.34 |
| 1.利息收入 | 8664.64 |
| 存款利息收入 | 8664.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1410720.18 |
| 股票投资收益 | -5403321.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3992601.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1162939.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.39 |
| 减：二、费用 | 739296.66 |
| 1.管理人报酬 | 532115.2 |
| 2.托管费 | 88685.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118495.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-978299.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-978299.0 |
| 一、收入： | -15042127.89 |
| 1.利息收入 | 18215.44 |
| 存款利息收入 | 18215.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3956848.11 |
| 股票投资收益 | -2117486.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42313.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032020.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19038117.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20926.39 |
| 减：二、费用 | 1689781.11 |
| 1.管理人报酬 | 1236526.91 |
| 2.托管费 | 206087.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247166.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16731909.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16731909.0 |
| 一、收入： | 12697969.15 |
| 1.利息收入 | 9141.96 |
| 存款利息收入 | 9141.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7675395.32 |
| 股票投资收益 | 4139025.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42313.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3494056.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4993220.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20211.49 |
| 减：二、费用 | 880462.76 |
| 1.管理人报酬 | 648113.3 |
| 2.托管费 | 108018.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124330.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11817506.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11817506.39 |
| 一、收入： | 37850065.54 |
| 1.利息收入 | 21904.6 |
| 存款利息收入 | 21829.43 |
| 债券利息收入 | 75.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53943045.67 |
| 股票投资收益 | 50972349.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971053.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16324926.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210041.42 |
| 减：二、费用 | 2165520.87 |
| 1.管理人报酬 | 1213057.22 |
| 2.托管费 | 202176.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504319.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245967.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35684544.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35684544.67 |
| 一、收入： | 15610065.1 |
| 1.利息收入 | 8813.72 |
| 存款利息收入 | 8738.55 |
| 债券利息收入 | 75.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23683539.07 |
| 股票投资收益 | 22026261.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657634.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8122977.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40689.51 |
| 减：二、费用 | 918993.15 |
| 1.管理人报酬 | 536560.6 |
| 2.托管费 | 89426.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176757.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116248.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14691071.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14691071.95 |
| 一、收入： | 39108190.74 |
| 1.利息收入 | 12749.32 |
| 存款利息收入 | 12695.33 |
| 债券利息收入 | 53.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33994645.45 |
| 股票投资收益 | 31748471.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142314.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103859.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5098951.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1844.54 |
| 减：二、费用 | 1255343.58 |
| 1.管理人报酬 | 675729.91 |
| 2.托管费 | 112621.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252940.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214051.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37852847.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37852847.16 |
| 一、收入： | -5608202.1 |
| 1.利息收入 | 5871.74 |
| 存款利息收入 | 5871.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951500.68 |
| 股票投资收益 | 5591016.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360483.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12566287.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712.55 |
| 减：二、费用 | 524890.75 |
| 1.管理人报酬 | 310958.11 |
| 2.托管费 | 51826.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56910.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105195.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6133092.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6133092.85 |
| 一、收入： | 24604783.75 |
| 1.利息收入 | 8166.62 |
| 存款利息收入 | 8166.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83252.1 |
| 股票投资收益 | -2688248.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604996.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24672698.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7170.68 |
| 减：二、费用 | 1147001.67 |
| 1.管理人报酬 | 653883.01 |
| 2.托管费 | 108980.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110964.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273174.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23457782.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23457782.08 |
| 一、收入： | 16948820.37 |
| 1.利息收入 | 3105.57 |
| 存款利息收入 | 3105.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1683047.19 |
| 股票投资收益 | 272502.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1410544.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15259737.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2930.22 |
| 减：二、费用 | 527002.57 |
| 1.管理人报酬 | 319009.2 |
| 2.托管费 | 53168.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38788.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116036.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16421817.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16421817.8 |
| 一、收入： | -40348077.11 |
| 1.利息收入 | 8607.12 |
| 存款利息收入 | 8607.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1113996.55 |
| 股票投资收益 | -3905926.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791929.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39242687.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1242372.07 |
| 1.管理人报酬 | 700995.47 |
| 2.托管费 | 116832.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94229.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330314.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41590449.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41590449.18 |
| 一、收入： | -19500871.76 |
| 1.利息收入 | 3235.21 |
| 存款利息收入 | 3235.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3565678.49 |
| 股票投资收益 | 1862651.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1703027.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23069785.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 682610.97 |
| 1.管理人报酬 | 386975.32 |
| 2.托管费 | 64495.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62885.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168254.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20183482.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20183482.73 |
| 一、收入： | 29258512.85 |
| 1.利息收入 | 7730.47 |
| 存款利息收入 | 7730.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3938205.91 |
| 股票投资收益 | 1402184.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2536021.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25312576.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1491152.7 |
| 1.管理人报酬 | 909530.87 |
| 2.托管费 | 151588.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84306.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345726.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27767360.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27767360.15 |
| 一、收入： | 5111494.53 |
| 1.利息收入 | 2712.5 |
| 存款利息收入 | 2712.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312609.08 |
| 股票投资收益 | -105260.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417869.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4796172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 712867.29 |
| 1.管理人报酬 | 441529.33 |
| 2.托管费 | 73588.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33072.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164677.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4398627.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4398627.24 |
| 一、收入： | -10810104.27 |
| 1.利息收入 | 9091.66 |
| 存款利息收入 | 9091.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815429.69 |
| 股票投资收益 | -1871102.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055672.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10015676.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11909.85 |
| 减：二、费用 | 1418363.49 |
| 1.管理人报酬 | 868365.25 |
| 2.托管费 | 144727.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101567.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12228467.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12228467.76 |
| 一、收入： | -21186508.25 |
| 1.利息收入 | 4256.28 |
| 存款利息收入 | 4256.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2669909.12 |
| 股票投资收益 | -3046422.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376513.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18531532.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10676.63 |
| 减：二、费用 | 717628.0 |
| 1.管理人报酬 | 415970.89 |
| 2.托管费 | 69328.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42306.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190022.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21904136.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21904136.25 |
| 一、收入： | 40824417.75 |
| 1.利息收入 | 63453.96 |
| 存款利息收入 | 63453.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32567388.18 |
| 股票投资收益 | 31059234.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508153.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5674700.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2518875.14 |
| 减：二、费用 | 2486780.38 |
| 1.管理人报酬 | 1392066.13 |
| 2.托管费 | 232011.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462719.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399983.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38337637.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38337637.37 |
| 一、收入： | 102854254.14 |
| 1.利息收入 | 31934.54 |
| 存款利息收入 | 31934.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104194201.0 |
| 股票投资收益 | 103397990.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796210.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3737581.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2365699.78 |
| 减：二、费用 | 1535470.76 |
| 1.管理人报酬 | 869303.01 |
| 2.托管费 | 144883.83 |
| 3.销售服务费 | 43465.21 |
| 4.交易费用 | 306140.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171678.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101318783.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101318783.38 |
| 一、收入： | 62888474.67 |
| 1.利息收入 | 16997.1 |
| 存款利息收入 | 16965.02 |
| 债券利息收入 | 32.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8280689.49 |
| 股票投资收益 | 3445729.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34335.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4800624.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54483092.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107695.2 |
| 减：二、费用 | 2561672.29 |
| 1.管理人报酬 | 1641235.04 |
| 2.托管费 | 273539.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264400.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382497.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60326802.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60326802.38 |
| 一、收入： | -31270601.12 |
| 1.利息收入 | 8215.97 |
| 存款利息收入 | 8215.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62246747.87 |
| 股票投资收益 | -64293319.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046571.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31090752.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-122821.64 |
| 减：二、费用 | 1357465.71 |
| 1.管理人报酬 | 845754.98 |
| 2.托管费 | 140959.25 |
| 3.销售服务费 | 42287.77 |
| 4.交易费用 | 93416.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235047.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32628066.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32628066.83 |
| 一、收入： | -235588366.41 |
| 1.利息收入 | 26843.92 |
| 存款利息收入 | 26843.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179753819.7 |
| 股票投资收益 | -189508653.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9754833.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55606606.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-254784.08 |
| 减：二、费用 | 5265654.27 |
| 1.管理人报酬 | 3521607.45 |
| 2.托管费 | 586934.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495433.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 661678.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240854020.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240854020.68 |
| 一、收入： | -218876983.35 |
| 1.利息收入 | 14844.7 |
| 存款利息收入 | 14844.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67150136.28 |
| 股票投资收益 | -72063759.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4913623.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151656830.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-84861.35 |
| 减：二、费用 | 3264340.46 |
| 1.管理人报酬 | 2280804.75 |
| 2.托管费 | 380134.18 |
| 3.销售服务费 | 114040.28 |
| 4.交易费用 | 248463.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240897.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222141323.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222141323.81 |
| 一、收入： | 59007414.51 |
| 1.利息收入 | 51027.72 |
| 存款利息收入 | 43888.87 |
| 债券利息收入 | 7138.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100611294.76 |
| 股票投资收益 | -114816856.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7138.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14212700.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159092579.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475102.04 |
| 减：二、费用 | 8853546.71 |
| 1.管理人报酬 | 6408955.13 |
| 2.托管费 | 1068159.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570537.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 805894.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50153867.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50153867.8 |
| 一、收入： | 56777614.49 |
| 1.利息收入 | 25411.92 |
| 存款利息收入 | 25411.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28007755.66 |
| 股票投资收益 | 19884703.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8123052.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28334640.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409805.95 |
| 减：二、费用 | 4318501.04 |
| 1.管理人报酬 | 3080838.27 |
| 2.托管费 | 513473.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328750.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395439.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52459113.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52459113.45 |
| 一、收入： | -349216710.81 |
| 1.利息收入 | 113425.14 |
| 存款利息收入 | 113425.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190212445.18 |
| 股票投资收益 | -202537603.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12325157.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158697074.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-420615.96 |
| 减：二、费用 | 11197417.69 |
| 1.管理人报酬 | 7588694.06 |
| 2.托管费 | 1264782.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461444.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 882496.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-360414128.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-360414128.5 |
| 一、收入： | 51186439.95 |
| 1.利息收入 | 87295.14 |
| 存款利息收入 | 87295.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36580928.58 |
| 股票投资收益 | 28319718.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8261209.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15173273.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-655057.13 |
| 减：二、费用 | 6261614.32 |
| 1.管理人报酬 | 4087633.75 |
| 2.托管费 | 681272.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1036407.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456300.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44924825.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44924825.63 |
