名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 164.05 | -926.61 | -564.85% | -- | -- | 644.22 | 392.71% |
2023-06-30 | -23.90 | -540.33 | 2260.78% | -- | -- | 399.26 | -1670.53% |
2022-12-31 | -1504.21 | -211.75 | 14.08% | 4.23 | -0.28% | 603.20 | -40.10% |
2022-06-30 | 1269.80 | 413.90 | 32.60% | 4.23 | 0.33% | 349.41 | 27.52% |
2021-12-31 | 3785.01 | 5097.23 | 134.67% | -0.04 | 0.00% | 297.11 | 7.85% |
2021-06-30 | 1561.01 | 2202.63 | 141.10% | -0.04 | 0.00% | 165.76 | 10.62% |
2020-12-31 | 3910.82 | 3174.85 | 81.18% | 14.23 | 0.36% | 210.39 | 5.38% |
2020-06-30 | -560.82 | 559.10 | -99.69% | -- | -- | 136.05 | -24.26% |
2019-12-31 | 2460.48 | -268.82 | -10.93% | -- | -- | 260.50 | 10.59% |
2019-06-30 | 1694.88 | 27.25 | 1.61% | -- | -- | 141.05 | 8.32% |
2018-12-31 | -4034.81 | -390.59 | 9.68% | -- | -- | 279.19 | -6.92% |
2018-06-30 | -1950.09 | 186.27 | -9.55% | -- | -- | 170.30 | -8.73% |
2017-12-31 | 2925.85 | 140.22 | 4.79% | -- | -- | 253.60 | 8.67% |
2017-06-30 | 511.15 | -10.53 | -2.06% | -- | -- | 41.79 | 8.18% |
2016-12-31 | -1081.01 | -187.11 | 17.31% | -- | -- | 105.57 | -9.77% |
2016-06-30 | -2118.65 | -304.64 | 14.38% | -- | -- | 37.65 | -1.78% |
2015-12-31 | 4082.44 | 3105.92 | 76.08% | -- | -- | 150.82 | 3.69% |
2015-06-30 | 10285.43 | 10339.80 | 100.53% | -- | -- | 79.62 | 0.77% |
2014-12-31 | 6288.85 | 344.57 | 5.48% | 3.43 | 0.05% | 480.06 | 7.63% |
2014-06-30 | -3127.06 | -6429.33 | 205.60% | -- | -- | 204.66 | -6.54% |
2013-12-31 | -23558.84 | -18950.87 | 80.44% | -- | -- | 975.48 | -4.14% |
2013-06-30 | -21887.70 | -7206.38 | 32.92% | -- | -- | 491.36 | -2.24% |
2012-12-31 | 5900.74 | -11481.69 | -194.58% | -0.71 | -0.01% | 1421.27 | 24.09% |
2012-06-30 | 5677.76 | 1988.47 | 35.02% | -- | -- | 812.31 | 14.31% |
2011-12-31 | -34921.67 | -20253.76 | 58.00% | -- | -- | 1232.52 | -3.53% |
2011-06-30 | 5118.64 | 2831.97 | 55.33% | -- | -- | 826.12 | 16.14% |