国泰上证综合交易ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14002695.69元 |
| 本期利润 |
-962661.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22823135.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
928326800.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15807774.13元 |
| 本期利润 |
9076027.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26743608.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
491247273.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3957244.69元 |
| 本期利润 |
-6146487.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8848438.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
323352103.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6501743.36元 |
| 本期利润 |
-4518313.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14452807.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
229956472.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53270980.85元 |
| 本期利润 |
41921666.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21804600.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
222308265.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38750275.82元 |
| 本期利润 |
26671561.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12740854.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
279244519.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24341101.51元 |
| 本期利润 |
-4116302.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13444642.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
832763675.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
