国泰上证5年期国债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
95582.96 |
| 存出保证金 |
126093.6 |
| 交易性金融资产 |
1438935098.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438935098.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33982.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442034605.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398253.3 |
| 应付托管费 |
132751.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305232.23 |
| 负债合计 |
836311.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080518313.34 |
| 所有者权益合计 |
1441198294.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442034605.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10761004.71 |
| 结算备付金 |
121521.7 |
| 存出保证金 |
198336.49 |
| 交易性金融资产 |
1284085480.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284085480.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11654.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295177997.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291059.37 |
| 应付托管费 |
97019.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269738.24 |
| 负债合计 |
1657817.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981534668.17 |
| 所有者权益合计 |
1293520180.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295177997.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11112569.38 |
| 结算备付金 |
50024.75 |
| 存出保证金 |
24072.78 |
| 交易性金融资产 |
596986728.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596986728.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18898.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608192292.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187074.78 |
| 应付托管费 |
62358.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
504.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227795.33 |
| 负债合计 |
477733.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470583672.12 |
| 所有者权益合计 |
607714559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
608192292.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13350884.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20479.86 |
| 交易性金融资产 |
792777131.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792777131.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806148495.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200289.44 |
| 应付托管费 |
66763.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303170.9 |
| 负债合计 |
570223.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630568363.69 |
| 所有者权益合计 |
805578272.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
806148495.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11491066.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24401.53 |
| 交易性金融资产 |
776061072.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776061072.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6929357.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794505897.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209017.32 |
| 应付托管费 |
69672.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264567.03 |
| 负债合计 |
547631.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627568650.77 |
| 所有者权益合计 |
793958265.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
794505897.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10592163.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12794.72 |
| 交易性金融资产 |
887273147.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887273147.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14188874.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912066979.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231134.38 |
| 应付托管费 |
77044.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157035.27 |
| 负债合计 |
466589.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738558030.96 |
| 所有者权益合计 |
911600390.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
912066979.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17138565.19 |
| 结算备付金 |
6411.66 |
| 存出保证金 |
79548.36 |
| 交易性金融资产 |
1007674872.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007674872.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15421328.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040320725.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
379.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269016.03 |
| 应付托管费 |
89672.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234780.38 |
| 负债合计 |
595672.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853547028.11 |
| 所有者权益合计 |
1039725053.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040320725.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54488859.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
143525.3 |
| 交易性金融资产 |
1028831999.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028831999.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11691978.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095156363.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
598851.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253499.12 |
| 应付托管费 |
84499.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327009.73 |
| 负债合计 |
1271360.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892542765.5 |
| 所有者权益合计 |
1093885002.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095156363.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58619179.12 |
| 结算备付金 |
11005.89 |
| 存出保证金 |
59673.71 |
| 交易性金融资产 |
441359218.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441359218.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1250340.58 |
| 应收利息 |
6875886.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508175305.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30289507.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103251.76 |
| 应付托管费 |
34417.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1683458.99 |
| 负债合计 |
32113035.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397595910.94 |
| 所有者权益合计 |
476062269.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
508175305.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16132879.71 |
| 结算备付金 |
780391.34 |
| 存出保证金 |
408816.87 |
| 交易性金融资产 |
411660580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411660580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1181880.23 |
| 应收利息 |
8142157.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438306705.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114580.26 |
| 应付托管费 |
38193.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187361.28 |
| 负债合计 |
343959.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373605246.37 |
| 所有者权益合计 |
437962745.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
438306705.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8779518.78 |
| 结算备付金 |
52483.78 |
| 存出保证金 |
55885.19 |
| 交易性金融资产 |
526755939.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526755939.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24574581.84 |
| 应收利息 |
8249217.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568467626.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86674.93 |
| 应付托管费 |
28891.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
305841.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488598026.98 |
| 所有者权益合计 |
568161784.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
568467626.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16045120.13 |
| 结算备付金 |
1957.23 |
| 存出保证金 |
1361.25 |
| 交易性金融资产 |
163291561.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163291561.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2263857.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181603858.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44544.99 |
| 应付托管费 |
14848.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233271.27 |
| 负债合计 |
294414.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160618616.64 |
| 所有者权益合计 |
181309443.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
181603858.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16781957.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13439.5 |
| 交易性金融资产 |
227446233.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227446233.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4010.88 |
| 应收利息 |
5178586.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249424227.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69338.16 |
| 应付托管费 |
23112.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
217800.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226614473.57 |
| 所有者权益合计 |
249206426.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
249424227.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29842089.45 |
| 结算备付金 |
971.18 |
| 存出保证金 |
3583.57 |
| 交易性金融资产 |
390927883.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390927883.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5353493.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426128021.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94136.54 |
| 应付托管费 |
31378.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237238.79 |
| 负债合计 |
365254.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386604429.76 |
| 所有者权益合计 |
425762766.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
426128021.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31200367.17 |
| 结算备付金 |
43745.05 |
| 存出保证金 |
32937.35 |
| 交易性金融资产 |
561565715.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561565715.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15035.11 |
| 应收利息 |
6088591.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598946392.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171754.03 |
| 应付托管费 |
57251.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104975.54 |
| 负债合计 |
343330.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535595076.42 |
| 所有者权益合计 |
598603061.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
598946392.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37548417.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
203426.48 |
| 交易性金融资产 |
586337792.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586337792.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13738968.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637828605.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155585.46 |
| 应付托管费 |
51861.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300919.14 |
| 负债合计 |
508766.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570593046.88 |
| 所有者权益合计 |
637319838.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
637828605.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71942036.96 |
| 结算备付金 |
194478.57 |
| 存出保证金 |
125987.73 |
| 交易性金融资产 |
1022983086.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022983086.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18864219.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114109809.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
614.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210124.01 |
| 应付托管费 |
70041.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338233.79 |
| 负债合计 |
621189.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010618611.98 |
| 所有者权益合计 |
1113488620.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114109809.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15786229.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9326.78 |
| 交易性金融资产 |
365179275.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365179275.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9607166.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390581997.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96407.42 |
| 应付托管费 |
32135.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234324.7 |
| 负债合计 |
363383.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363628670.36 |
| 所有者权益合计 |
390218614.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
390581997.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3404392.02 |
| 结算备付金 |
160004.95 |
| 存出保证金 |
9055.23 |
| 交易性金融资产 |
367009443.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367009443.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8259950.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378842846.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96055.24 |
| 应付托管费 |
32018.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
215683.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362628683.46 |
| 所有者权益合计 |
378627162.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
378842846.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4411822.88 |
| 结算备付金 |
781382.86 |
| 存出保证金 |
3568.02 |
| 交易性金融资产 |
574491377.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574491377.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51554.56 |
| 应收利息 |
13250859.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592990565.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160596.57 |
| 应付托管费 |
53532.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257893.05 |
| 负债合计 |
472596.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587628673.09 |
| 所有者权益合计 |
592517968.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
592990565.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4576730.6 |
| 结算备付金 |
1294747.93 |
| 存出保证金 |
4694.17 |
| 交易性金融资产 |
835982438.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
835982438.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1503544.94 |
| 应收利息 |
16480927.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892143084.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15832.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259564.55 |
| 应付托管费 |
86521.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162401.49 |
| 负债合计 |
530350.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925628658.37 |
| 所有者权益合计 |
891612733.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
892143084.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7476023.65 |
| 结算备付金 |
621774.42 |
| 存出保证金 |
659.01 |
| 交易性金融资产 |
1304574235.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1304574235.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16851419.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343524112.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
464103.22 |
| 应付托管费 |
154701.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627950.14 |
| 负债合计 |
1253709.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1334628640.68 |
| 所有者权益合计 |
1342270402.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343524112.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261541778.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5124041794.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5124041794.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29005408.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5414588981.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
579085.08 |
| 应付托管费 |
193028.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60625.71 |
| 负债合计 |
837414.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5423628798.0 |
| 所有者权益合计 |
5413751566.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5414588981.01 |
