名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2916 | 1.71% |
海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.2114 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5004 | 1.89% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1076.85 | 511.99 | 47.55% | 170.66 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 435.53 | 207.79 | 47.71% | 69.26 | 15.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 785.47 | 393.10 | 50.05% | 131.03 | 16.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 371.80 | 184.86 | 49.72% | 61.62 | 16.57% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 866.03 | 394.05 | 45.50% | 131.35 | 15.17% | 0.45 | 0.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 487.57 | 201.36 | 41.30% | 67.12 | 13.77% | 0.37 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 1271.64 | 497.00 | 39.08% | 165.67 | 13.03% | 1.19 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 634.05 | 264.00 | 41.64% | 88.00 | 13.88% | 0.80 | 0.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 1006.06 | 404.56 | 40.21% | 134.85 | 13.40% | 0.77 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 218.30 | 117.70 | 53.92% | 39.23 | 17.97% | 0.34 | 0.16% | -- | -- |
2019-04-23 | 375.70 | 212.55 | 56.57% | 70.85 | 18.86% | 0.41 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 1313.00 | 814.99 | 62.07% | 271.66 | 20.69% | 2.60 | 0.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 701.27 | 449.24 | 64.06% | 149.75 | 21.35% | 1.42 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 2494.59 | 1673.50 | 67.09% | 557.83 | 22.36% | 1.39 | 0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 1326.51 | 888.45 | 66.98% | 296.15 | 22.33% | 0.70 | 0.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 2793.12 | 1875.36 | 67.14% | 625.12 | 22.38% | 2.29 | 0.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 1392.67 | 935.24 | 67.15% | 311.75 | 22.38% | 0.87 | 0.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 2825.05 | 1899.06 | 67.22% | 633.02 | 22.41% | 0.52 | 0.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 1427.90 | 959.67 | 67.21% | 319.89 | 22.40% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |