名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2916 | 1.71% |
海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.2114 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5004 | 1.89% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 94032213.96 |
1.利息收入 | 222446.71 |
存款利息收入 | 137657.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66256962.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66256962.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27172497.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380307.21 |
减:二、费用 | 10768492.02 |
1.管理人报酬 | 5119882.32 |
2.托管费 | 1706627.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3094425.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3094425.02 |
6.其他费用 | 574805.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83263721.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83263721.94 |
一、收入: | 46609091.11 |
1.利息收入 | 73824.71 |
存款利息收入 | 59704.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27545835.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27545835.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18985782.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3649.23 |
减:二、费用 | 4355322.54 |
1.管理人报酬 | 2077857.45 |
2.托管费 | 692619.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1219928.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1219928.76 |
6.其他费用 | 251404.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42253768.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42253768.57 |
一、收入: | 27831793.9 |
1.利息收入 | 89682.2 |
存款利息收入 | 72166.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53848185.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53848185.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26107519.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1445.78 |
减:二、费用 | 7854727.01 |
1.管理人报酬 | 3931026.84 |
2.托管费 | 1310342.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1899593.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1899593.16 |
6.其他费用 | 490167.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19977066.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19977066.89 |
一、收入: | 28726130.18 |
1.利息收入 | 28768.43 |
存款利息收入 | 27736.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25572804.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25572804.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3141873.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-17317.02 |
减:二、费用 | 3718043.6 |
1.管理人报酬 | 1848598.84 |
2.托管费 | 616199.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 909186.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 909186.37 |
6.其他费用 | 236678.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25008086.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25008086.58 |
一、收入: | 76283067.69 |
1.利息收入 | 66896070.12 |
存款利息收入 | 72701.31 |
债券利息收入 | 66811754.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11410526.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11410526.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20802852.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-5328.93 |
减:二、费用 | 8660309.44 |
1.管理人报酬 | 3940491.5 |
2.托管费 | 1313497.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4515.88 |
5.利息支出 | 2667708.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2667708.6 |
6.其他费用 | 493807.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67622758.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67622758.25 |
一、收入: | 38719080.79 |
1.利息收入 | 35491652.82 |
存款利息收入 | 43713.91 |
债券利息收入 | 35441491.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9382666.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9382666.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12615423.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-5328.93 |
减:二、费用 | 4875665.13 |
1.管理人报酬 | 2013649.82 |
2.托管费 | 671216.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3725.74 |
5.利息支出 | 1809503.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1809503.05 |
6.其他费用 | 250214.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33843415.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33843415.66 |
一、收入: | 59578268.7 |
1.利息收入 | 91092224.47 |
存款利息收入 | 142921.59 |
债券利息收入 | 90920888.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17036095.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17036095.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14477860.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12716407.76 |
1.管理人报酬 | 4969985.47 |
2.托管费 | 1656661.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11934.49 |
5.利息支出 | 5185928.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5185928.37 |
6.其他费用 | 566871.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46861860.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46861860.94 |
一、收入: | 40024226.61 |
1.利息收入 | 48096893.72 |
存款利息收入 | 86401.01 |
债券利息收入 | 47993135.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10758497.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10758497.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2685830.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6340457.38 |
1.管理人报酬 | 2639961.33 |
2.托管费 | 879987.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7995.61 |
5.利息支出 | 2326726.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2326726.31 |
6.其他费用 | 314882.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33683769.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33683769.23 |
一、收入: | 76735269.51 |
1.利息收入 | 77745205.37 |
存款利息收入 | 108342.7 |
债券利息收入 | 77592178.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11113497.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11113497.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10102303.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1258.4 |
减:二、费用 | 10060595.61 |
1.管理人报酬 | 4045576.37 |
2.托管费 | 1348525.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7660.15 |
5.利息支出 | 3808748.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3808748.26 |
6.其他费用 | 580382.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66674673.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66674673.9 |
一、收入: | 22763678.23 |
1.利息收入 | 21628593.14 |
存款利息收入 | 25725.3 |
债券利息收入 | 21602867.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3659467.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3659467.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4794552.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2182953.57 |
1.管理人报酬 | 1177002.5 |
2.托管费 | 392334.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3390.64 |
5.利息支出 | 378291.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 378291.1 |
6.其他费用 | 161982.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20580724.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20580724.66 |
一、收入: | 28751350.55 |
1.利息收入 | 39556333.47 |
存款利息收入 | 64898.33 |
债券利息收入 | 39478575.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11843607.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11843607.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1227697.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-189072.21 |
减:二、费用 | 3756981.18 |
1.管理人报酬 | 2125458.2 |
2.托管费 | 708486.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4118.59 |
5.利息支出 | 517104.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 517104.61 |
6.其他费用 | 274639.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24994369.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24994369.37 |
一、收入: | 192516440.07 |
1.利息收入 | 165045889.31 |
存款利息收入 | 217478.4 |
债券利息收入 | 163490477.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92824807.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -92824807.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120295358.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13130017.21 |
1.管理人报酬 | 8149921.17 |
2.托管费 | 2716640.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25962.06 |
5.利息支出 | 481813.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481813.25 |
6.其他费用 | 1197268.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179386422.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179386422.86 |
一、收入: | 87615255.45 |
1.利息收入 | 92648736.24 |
存款利息收入 | 112180.56 |
债券利息收入 | 91481047.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64471816.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64471816.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59438335.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7012675.1 |
1.管理人报酬 | 4492363.47 |
2.托管费 | 1497454.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14179.33 |
5.利息支出 | 25875.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25875.11 |
6.其他费用 | 655885.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80602580.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80602580.35 |
一、收入: | 158879171.12 |
1.利息收入 | 356235911.45 |
存款利息收入 | 2067918.82 |
债券利息收入 | 347745687.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163967340.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -163967340.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33389510.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.21 |
减:二、费用 | 24945860.64 |
1.管理人报酬 | 16734994.44 |
2.托管费 | 5578331.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13944.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2618590.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133933310.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133933310.48 |
一、收入: | 85822380.56 |
1.利息收入 | 188415409.67 |
存款利息收入 | 1223696.03 |
债券利息收入 | 183058003.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36594824.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36594824.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65998362.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158.27 |
减:二、费用 | 13265088.32 |
1.管理人报酬 | 8884485.71 |
2.托管费 | 2961495.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7011.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1412095.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72557292.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72557292.24 |
一、收入: | 162820598.51 |
1.利息收入 | 385000125.15 |
存款利息收入 | 400063.72 |
债券利息收入 | 381755760.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18207213.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18207213.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203974136.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1823.29 |
减:二、费用 | 27931156.02 |
1.管理人报酬 | 18753619.45 |
2.托管费 | 6251206.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22862.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2903467.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134889442.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134889442.49 |
一、收入: | 139032930.79 |
1.利息收入 | 192004159.93 |
存款利息收入 | 171744.88 |
债券利息收入 | 190571342.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14242514.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14242514.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38730537.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1823.29 |
减:二、费用 | 13926692.21 |
1.管理人报酬 | 9352446.28 |
2.托管费 | 3117482.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8656.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1448107.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125106238.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125106238.58 |
一、收入: | 689774496.45 |
1.利息收入 | 396469490.99 |
存款利息收入 | 1527305.95 |
债券利息收入 | 391843425.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24137146.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24137146.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
317442152.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28250469.98 |
1.管理人报酬 | 18990601.38 |
2.托管费 | 6330200.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5243.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2924424.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
661524026.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
661524026.47 |
一、收入: | 296940403.79 |
1.利息收入 | 200998722.39 |
存款利息收入 | 1007428.2 |
债券利息收入 | 197824387.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11472490.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11472490.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107414172.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14278952.32 |
1.管理人报酬 | 9596710.51 |
2.托管费 | 3198903.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1483196.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282661451.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282661451.47 |