名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |