名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-02-16 |
最近一月 2024-01-23 |
最近一季 2023-11-23 |
最近半年 2023-08-23 |
最近一年 2023-02-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 3.13% | 7.13% | -3.70% | -6.85% | -16.84% | 0.00% | -22.14% |
同类排名 [指数型] |
1432 | 986 | 843 | 1045 | 1081 | 851 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% |
2024-02-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% |
2024-02-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% |
2024-02-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% |
2024-02-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
2024-02-08 | 0.7550 | 0.7550 | 0.64% |
2024-02-07 | 0.7502 | 0.7502 | 1.72% |
2024-02-06 | 0.7375 | 0.7375 | 4.11% |
2024-02-05 | 0.7084 | 0.7084 | 0.16% |
2024-02-02 | 0.7073 | 0.7073 | -1.44% |