名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -586156.53 |
1.利息收入 | 4282.23 |
存款利息收入 | 4282.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-693709.43 |
股票投资收益 | -1018153.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324443.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
239544.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-136273.97 |
减:二、费用 | 307772.16 |
1.管理人报酬 | 75576.51 |
2.托管费 | 15115.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217080.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-893928.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-893928.69 |
一、收入: | -6395319.74 |
1.利息收入 | 10301.47 |
存款利息收入 | 10301.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2608813.29 |
股票投资收益 | -3253175.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13565.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630796.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3913577.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116769.86 |
减:二、费用 | 627115.12 |
1.管理人报酬 | 163667.73 |
2.托管费 | 32733.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 430713.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7022434.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7022434.86 |
一、收入: | -2568204.3 |
1.利息收入 | 4872.75 |
存款利息收入 | 4872.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-858410.8 |
股票投资收益 | -1152180.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2885.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290884.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1795301.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80635.18 |
减:二、费用 | 307429.95 |
1.管理人报酬 | 80102.52 |
2.托管费 | 16020.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211306.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2875634.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2875634.25 |
一、收入: | 4346535.66 |
1.利息收入 | 14783.18 |
存款利息收入 | 14783.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14587742.72 |
股票投资收益 | 13176376.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1411366.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10482433.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226443.0 |
减:二、费用 | 1208573.01 |
1.管理人报酬 | 466303.89 |
2.托管费 | 93260.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 186048.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462959.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3137962.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3137962.65 |
一、收入: | 7033418.75 |
1.利息收入 | 8535.07 |
存款利息收入 | 8535.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9790531.27 |
股票投资收益 | 9122295.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668236.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2958484.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192836.94 |
减:二、费用 | 671728.81 |
1.管理人报酬 | 267193.71 |
2.托管费 | 53438.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98703.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252393.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6361689.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6361689.94 |
一、收入: | 25909414.31 |
1.利息收入 | 849620.82 |
存款利息收入 | 849620.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11673043.31 |
股票投资收益 | 10010969.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1662073.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13059567.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327183.0 |
减:二、费用 | 2424192.23 |
1.管理人报酬 | 886964.8 |
2.托管费 | 177392.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1045493.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314341.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23485222.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23485222.08 |