工银MSCI中国ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35908.64 |
| 存出保证金 |
4888.95 |
| 交易性金融资产 |
17761931.67 |
| 股票投资 |
17761931.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18231140.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6738.54 |
| 应付托管费 |
1347.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284143.91 |
| 负债合计 |
292230.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23040765.0 |
| 所有者权益合计 |
17938910.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
18231140.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821296.82 |
| 结算备付金 |
138641.25 |
| 存出保证金 |
47797.67 |
| 交易性金融资产 |
26980767.01 |
| 股票投资 |
26980767.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
28064118.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
354.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11587.5 |
| 应付托管费 |
2317.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262703.31 |
| 负债合计 |
276962.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32040765.0 |
| 所有者权益合计 |
27787156.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
28064118.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858949.28 |
| 结算备付金 |
61932.87 |
| 存出保证金 |
36433.12 |
| 交易性金融资产 |
30370421.39 |
| 股票投资 |
30370421.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43099.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31370836.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15224.67 |
| 应付托管费 |
3044.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257105.4 |
| 负债合计 |
275375.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35040765.0 |
| 所有者权益合计 |
31095461.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
31370836.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018128.13 |
| 结算备付金 |
17070.55 |
| 存出保证金 |
39112.02 |
| 交易性金融资产 |
34935273.39 |
| 股票投资 |
34910309.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24964.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
36085200.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207757.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13940.1 |
| 应付托管费 |
2788.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205888.32 |
| 负债合计 |
430374.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35040765.0 |
| 所有者权益合计 |
35654825.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
36085200.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885061.43 |
| 结算备付金 |
70753.12 |
| 存出保证金 |
16467.18 |
| 交易性金融资产 |
41856911.53 |
| 股票投资 |
41856911.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42829460.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23238.4 |
| 应付托管费 |
4647.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437608.66 |
| 负债合计 |
493421.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38040765.0 |
| 所有者权益合计 |
42336038.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
42829460.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2087501.51 |
| 结算备付金 |
65880.01 |
| 存出保证金 |
49453.99 |
| 交易性金融资产 |
96611551.04 |
| 股票投资 |
96611551.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.43 |
| 应收利息 |
453.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
98913012.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40693.88 |
| 应付托管费 |
8138.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186634.49 |
| 负债合计 |
251132.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86040765.0 |
| 所有者权益合计 |
98661880.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
98913012.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723177.61 |
| 结算备付金 |
322022.35 |
| 存出保证金 |
579045.21 |
| 交易性金融资产 |
145725158.16 |
| 股票投资 |
145725158.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144787.47 |
| 应收利息 |
820.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148495010.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270151.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66908.7 |
| 应付托管费 |
13381.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601994.0 |
| 负债合计 |
1029344.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134040765.0 |
| 所有者权益合计 |
147465666.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
148495010.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252194968.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437475135.67 |
| 股票投资 |
437475135.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291411.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
278931.71 |
| 资产总计 |
690240446.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27616590.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278896.62 |
| 应付托管费 |
55779.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48306.22 |
| 负债合计 |
28301064.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659040765.0 |
| 所有者权益合计 |
661939381.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
690240446.53 |
