广发中证环保ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143215.56 |
| 存出保证金 |
47663.84 |
| 交易性金融资产 |
1553537934.81 |
| 股票投资 |
1553537934.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991956.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565306907.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1588527.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573214.21 |
| 应付托管费 |
114642.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2773750.57 |
| 负债合计 |
5050135.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625671654.0 |
| 所有者权益合计 |
1560256772.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565306907.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10951251.34 |
| 结算备付金 |
288143.03 |
| 存出保证金 |
83216.73 |
| 交易性金融资产 |
1490123644.03 |
| 股票投资 |
1490123644.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1494989.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1503016861.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1008077.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598089.07 |
| 应付托管费 |
119617.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804015.17 |
| 负债合计 |
2529800.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203871654.0 |
| 所有者权益合计 |
1500487061.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503016861.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12720010.41 |
| 结算备付金 |
459551.51 |
| 存出保证金 |
266797.88 |
| 交易性金融资产 |
1604066719.52 |
| 股票投资 |
1604066719.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1659272.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619172352.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1708390.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699132.66 |
| 应付托管费 |
139826.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1132358.13 |
| 负债合计 |
3679710.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184071654.0 |
| 所有者权益合计 |
1615492642.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619172352.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12537238.66 |
| 结算备付金 |
1328104.71 |
| 存出保证金 |
379239.43 |
| 交易性金融资产 |
2501292077.77 |
| 股票投资 |
2500150201.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141876.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2312964.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
2517925241.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1272400.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997668.42 |
| 应付托管费 |
199533.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7069333.98 |
| 负债合计 |
9538941.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427071654.0 |
| 所有者权益合计 |
2508386300.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517925241.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7697139.63 |
| 结算备付金 |
4175294.2 |
| 存出保证金 |
623159.35 |
| 交易性金融资产 |
2917061772.17 |
| 股票投资 |
2916782572.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1444686.38 |
| 应收利息 |
3150.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2931005202.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1287657.14 |
| 应付托管费 |
257531.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1989939.2 |
| 负债合计 |
5160748.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613671654.0 |
| 所有者权益合计 |
2925844453.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2931005202.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6820749.22 |
| 结算备付金 |
663239.72 |
| 存出保证金 |
298524.52 |
| 交易性金融资产 |
1954071322.03 |
| 股票投资 |
1952734322.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3643531.28 |
| 应收利息 |
1354.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1965574337.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2537046.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746116.01 |
| 应付托管费 |
149223.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3095638.32 |
| 负债合计 |
6940602.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278271654.0 |
| 所有者权益合计 |
1958633734.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965574337.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17587879.24 |
| 结算备付金 |
766257.05 |
| 存出保证金 |
211616.8 |
| 交易性金融资产 |
2210857688.97 |
| 股票投资 |
2209442588.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1415100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12073544.73 |
| 应收利息 |
2628.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241499615.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850219.27 |
| 应付托管费 |
170043.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17827569.61 |
| 负债合计 |
20843027.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790071654.0 |
| 所有者权益合计 |
2220656587.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241499615.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14308109.08 |
| 结算备付金 |
402145.38 |
| 存出保证金 |
109419.02 |
| 交易性金融资产 |
1749206526.58 |
| 股票投资 |
1749206526.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2063499.64 |
| 应收利息 |
1429.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.9 |
| 资产总计 |
1766166539.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
712510.98 |
| 应付托管费 |
142502.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2847720.92 |
| 负债合计 |
4759358.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066671654.0 |
| 所有者权益合计 |
1761407180.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1766166539.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21191446.18 |
| 结算备付金 |
998346.68 |
| 存出保证金 |
63204.61 |
| 交易性金融资产 |
1820826399.6 |
| 股票投资 |
1813097499.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7728900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1518444.82 |
| 应收利息 |
5569.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1844603411.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3035943.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762884.28 |
| 应付托管费 |
152576.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832393.59 |
| 负债合计 |
5385423.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2335471654.0 |
| 所有者权益合计 |
1839217988.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1844603411.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103391113.87 |
| 结算备付金 |
644622.29 |
| 存出保证金 |
77802.77 |
| 交易性金融资产 |
1631875617.41 |
| 股票投资 |
1631875617.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3408094.87 |
| 应收利息 |
17931.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
1739566414.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2922297.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689420.39 |
| 应付托管费 |
137884.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1731563.83 |
| 负债合计 |
6532163.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351071654.0 |
| 所有者权益合计 |
1733034251.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739566414.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90538910.15 |
| 结算备付金 |
451938.75 |
| 存出保证金 |
297386.01 |
| 交易性金融资产 |
1351075918.75 |
| 股票投资 |
1351075918.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2182269.09 |
| 应收利息 |
20424.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444566847.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1460170.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628119.53 |
| 应付托管费 |
125623.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011933.88 |
| 负债合计 |
3571088.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2217871654.0 |
| 所有者权益合计 |
1440995758.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444566847.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76411688.35 |
| 结算备付金 |
901637.04 |
| 存出保证金 |
62544.81 |
| 交易性金融资产 |
730602724.89 |
| 股票投资 |
730602724.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5783534.33 |
| 应收利息 |
11117.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
813924478.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4049187.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269530.17 |
| 应付托管费 |
53906.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3155727.19 |
| 负债合计 |
7861715.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035271654.0 |
| 所有者权益合计 |
806062763.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
813924478.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7827936.88 |
| 结算备付金 |
650490.33 |
| 存出保证金 |
27838.4 |
| 交易性金融资产 |
200092450.61 |
| 股票投资 |
200092450.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408638.58 |
| 应收利息 |
1845.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209009200.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349458.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84936.15 |
| 应付托管费 |
16987.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502540.05 |
| 负债合计 |
1074551.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208471654.0 |
| 所有者权益合计 |
207934649.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
209009200.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3266677.36 |
| 结算备付金 |
61949.22 |
| 存出保证金 |
431614.39 |
| 交易性金融资产 |
76050687.14 |
| 股票投资 |
76050687.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
363724.78 |
| 应收利息 |
810.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148387.35 |
| 资产总计 |
80323851.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350119.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33551.04 |
| 应付托管费 |
6710.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281972.75 |
| 负债合计 |
988896.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80071654.0 |
| 所有者权益合计 |
79334954.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
80323851.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485986480.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208984065.5 |
| 股票投资 |
208984065.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
398439.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695368985.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9661182.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196234.47 |
| 应付托管费 |
39246.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65218.02 |
| 负债合计 |
10083866.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678871654.0 |
| 所有者权益合计 |
685285119.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
695368985.69 |
