鹏华中证国防ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31572849.33 |
| 存出保证金 |
439342.0 |
| 交易性金融资产 |
2768126534.07 |
| 股票投资 |
2768126534.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
868275.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65414.19 |
| 资产总计 |
2814950752.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142849.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717188.16 |
| 应付托管费 |
239062.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9417.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3545869.22 |
| 负债合计 |
5654386.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018826311.82 |
| 所有者权益合计 |
2809296365.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814950752.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61621111.12 |
| 结算备付金 |
1940535.22 |
| 存出保证金 |
599233.19 |
| 交易性金融资产 |
3056329879.77 |
| 股票投资 |
3056329879.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4850923.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
572.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32393.81 |
| 资产总计 |
3125374648.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1035276.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
759479.17 |
| 应付托管费 |
253159.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7618.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8219282.95 |
| 负债合计 |
10274817.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896826310.5 |
| 所有者权益合计 |
3115099831.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3125374648.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59405807.52 |
| 结算备付金 |
4341463.64 |
| 存出保证金 |
929963.3 |
| 交易性金融资产 |
2973407819.7 |
| 股票投资 |
2973407819.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
330329.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77803.99 |
| 资产总计 |
3038493187.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681220.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783001.09 |
| 应付托管费 |
261000.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8381.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4978704.8 |
| 负债合计 |
6712307.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709326312.36 |
| 所有者权益合计 |
3031780879.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3038493187.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72249990.18 |
| 结算备付金 |
2767168.39 |
| 存出保证金 |
731398.15 |
| 交易性金融资产 |
2520985240.8 |
| 股票投资 |
2520985240.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4622313.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6779.35 |
| 资产总计 |
2601362890.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
536439.12 |
| 应付托管费 |
178813.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1108.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7802313.83 |
| 负债合计 |
8518674.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1338826312.97 |
| 所有者权益合计 |
2592844216.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601362890.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45915445.71 |
| 结算备付金 |
3690861.46 |
| 存出保证金 |
648857.22 |
| 交易性金融资产 |
1550795751.74 |
| 股票投资 |
1550795751.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
485331.54 |
| 应收利息 |
21558.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601557805.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
932184.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441094.79 |
| 应付托管费 |
147031.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2116.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7854895.57 |
| 负债合计 |
10927847.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659826313.82 |
| 所有者权益合计 |
1590629958.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601557805.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38736879.47 |
| 结算备付金 |
1223203.53 |
| 存出保证金 |
719574.73 |
| 交易性金融资产 |
1354644191.08 |
| 股票投资 |
1354644191.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1912856.7 |
| 应收利息 |
5066.94 |
| 应收股利 |
10953.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397252725.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314401.24 |
| 应付托管费 |
104800.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3617714.99 |
| 负债合计 |
4738301.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751326314.0 |
| 所有者权益合计 |
1392514424.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397252725.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27163277.98 |
| 结算备付金 |
782264.88 |
| 存出保证金 |
170169.77 |
| 交易性金融资产 |
817021956.42 |
| 股票投资 |
817021956.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10059870.8 |
| 应收利息 |
2237.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855199777.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829529.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88129.87 |
| 应付托管费 |
29376.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27139994.25 |
| 负债合计 |
28659815.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399826314.0 |
| 所有者权益合计 |
826539961.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
855199777.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3504775.74 |
| 结算备付金 |
154780.91 |
| 存出保证金 |
54032.39 |
| 交易性金融资产 |
60036314.11 |
| 股票投资 |
60036314.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
726.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63750629.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1633835.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14858.63 |
| 应付托管费 |
4952.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748503.14 |
| 负债合计 |
2471737.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49826314.0 |
| 所有者权益合计 |
61278892.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
63750629.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4019153.07 |
| 结算备付金 |
171030.73 |
| 存出保证金 |
269635.8 |
| 交易性金融资产 |
139271694.28 |
| 股票投资 |
139271694.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1344.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143732858.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41202.89 |
| 应付托管费 |
13734.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122000.0 |
| 负债合计 |
421060.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135326314.0 |
| 所有者权益合计 |
143311798.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
143732858.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295091595.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
643377877.8 |
| 股票投资 |
643377877.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379105.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938848578.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152258.4 |
| 应付托管费 |
50752.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24559.11 |
| 负债合计 |
873091.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931826314.0 |
| 所有者权益合计 |
937975487.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
938848578.76 |
