| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.03 | 21.41 | 57.81% | 4.28 | 11.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 19.75 | 11.33 | 57.36% | 2.27 | 11.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 49.12 | 25.29 | 51.48% | 5.06 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.37 | 13.03 | 45.91% | 2.61 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 83.80 | 35.00 | 41.77% | 7.00 | 8.35% | 13.49 | 16.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40.39 | 18.10 | 44.82% | 3.62 | 8.96% | 4.58 | 11.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 92.33 | 35.97 | 38.96% | 7.19 | 7.79% | 25.89 | 28.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.88 | 15.04 | 35.07% | 3.01 | 7.01% | 14.29 | 33.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 373.04 | 127.52 | 34.18% | 25.50 | 6.84% | 173.05 | 46.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 274.23 | 91.34 | 33.31% | 18.27 | 6.66% | 141.68 | 51.67% | -- | -- |
