| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8339938.63 |
| 1.利息收入 | 1948.29 |
| 存款利息收入 | 1948.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4586335.91 |
| 股票投资收益 | -5210467.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624131.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3753694.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1856.97 |
| 减：二、费用 | 370298.7 |
| 1.管理人报酬 | 214079.04 |
| 2.托管费 | 42815.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113403.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8710237.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8710237.33 |
| 一、收入： | -854709.95 |
| 1.利息收入 | 1010.53 |
| 存款利息收入 | 1010.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1625785.1 |
| 股票投资收益 | -2110965.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485180.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770064.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 197461.79 |
| 1.管理人报酬 | 113272.89 |
| 2.托管费 | 22654.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61534.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1052171.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1052171.74 |
| 一、收入： | -16905175.05 |
| 1.利息收入 | 2067.18 |
| 存款利息收入 | 2067.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-921566.29 |
| 股票投资收益 | -1522189.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600623.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15993411.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7735.43 |
| 减：二、费用 | 491203.69 |
| 1.管理人报酬 | 252895.26 |
| 2.托管费 | 50579.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187729.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17396378.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17396378.74 |
| 一、收入： | -8218659.19 |
| 1.利息收入 | 911.25 |
| 存款利息收入 | 911.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229360.4 |
| 股票投资收益 | -638900.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409540.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7990912.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.66 |
| 减：二、费用 | 283746.97 |
| 1.管理人报酬 | 130260.12 |
| 2.托管费 | 26052.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127434.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8502406.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8502406.16 |
| 一、收入： | 6661914.6 |
| 1.利息收入 | 2960.82 |
| 存款利息收入 | 2960.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14982373.65 |
| 股票投资收益 | 14375734.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606639.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8436545.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113125.67 |
| 减：二、费用 | 837967.11 |
| 1.管理人报酬 | 350011.36 |
| 2.托管费 | 70002.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134855.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283098.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5823947.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5823947.49 |
| 一、收入： | 8159682.79 |
| 1.利息收入 | 1185.07 |
| 存款利息收入 | 1185.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6052438.04 |
| 股票投资收益 | 5575855.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476582.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2062813.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43246.46 |
| 减：二、费用 | 403904.06 |
| 1.管理人报酬 | 181037.41 |
| 2.托管费 | 36207.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45849.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140810.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7755778.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7755778.73 |
| 一、收入： | 34030028.06 |
| 1.利息收入 | 5028.93 |
| 存款利息收入 | 5028.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23836451.95 |
| 股票投资收益 | 22843666.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992785.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10070034.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118512.2 |
| 减：二、费用 | 923272.0 |
| 1.管理人报酬 | 359732.54 |
| 2.托管费 | 71946.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258874.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232718.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33106756.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33106756.06 |
| 一、收入： | 14625251.03 |
| 1.利息收入 | 2226.9 |
| 存款利息收入 | 2226.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6667826.99 |
| 股票投资收益 | 6070151.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597675.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7831140.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124056.17 |
| 减：二、费用 | 428807.43 |
| 1.管理人报酬 | 150372.67 |
| 2.托管费 | 30074.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142934.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105425.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14196443.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14196443.6 |
| 一、收入： | 95974812.6 |
| 1.利息收入 | 1178174.23 |
| 存款利息收入 | 441820.21 |
| 债券利息收入 | 25.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73776688.91 |
| 股票投资收益 | 70027771.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25071.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3723846.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19535592.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1484356.76 |
| 减：二、费用 | 3730398.88 |
| 1.管理人报酬 | 1275194.74 |
| 2.托管费 | 255038.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1730543.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469621.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92244413.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92244413.72 |
| 一、收入： | 78427616.51 |
| 1.利息收入 | 1168488.55 |
| 存款利息收入 | 432160.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39951612.66 |
| 股票投资收益 | 37367139.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2584473.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36136611.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170903.73 |
| 减：二、费用 | 2742323.6 |
| 1.管理人报酬 | 913432.14 |
| 2.托管费 | 182686.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416841.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229363.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75685292.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75685292.91 |
