南华中证杭州湾区ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
627.36 |
| 交易性金融资产 |
35861495.07 |
| 股票投资 |
35861495.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36227329.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15173.27 |
| 应付托管费 |
3034.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112228.62 |
| 负债合计 |
130436.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31410637.0 |
| 所有者权益合计 |
36096892.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
36227329.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753283.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
148.0 |
| 交易性金融资产 |
42911860.82 |
| 股票投资 |
42911860.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43665292.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17728.03 |
| 应付托管费 |
3545.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129032.79 |
| 负债合计 |
150306.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31410637.0 |
| 所有者权益合计 |
43514986.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
43665292.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566714.41 |
| 结算备付金 |
3970.25 |
| 存出保证金 |
4054.22 |
| 交易性金融资产 |
44136223.26 |
| 股票投资 |
44136223.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44710962.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19273.3 |
| 应付托管费 |
3854.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120676.22 |
| 负债合计 |
143804.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31410637.0 |
| 所有者权益合计 |
44567157.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
44710962.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625849.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
945.54 |
| 交易性金融资产 |
54583245.74 |
| 股票投资 |
54583245.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55210040.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21209.57 |
| 应付托管费 |
4241.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247606.76 |
| 负债合计 |
273058.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32410637.0 |
| 所有者权益合计 |
54936982.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
55210040.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415091.06 |
| 结算备付金 |
19418.11 |
| 存出保证金 |
7110.25 |
| 交易性金融资产 |
65106988.45 |
| 股票投资 |
65106988.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65548674.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27489.59 |
| 应付托管费 |
5497.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
240064.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33410637.0 |
| 所有者权益合计 |
65308609.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
65548674.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304472.34 |
| 结算备付金 |
13985.85 |
| 存出保证金 |
5863.17 |
| 交易性金融资产 |
74856137.23 |
| 股票投资 |
74856137.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75180497.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29680.29 |
| 应付托管费 |
5936.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164424.36 |
| 负债合计 |
216286.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37410637.0 |
| 所有者权益合计 |
74964211.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
75180497.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959672.26 |
| 结算备付金 |
19669.06 |
| 存出保证金 |
22774.66 |
| 交易性金融资产 |
73772477.83 |
| 股票投资 |
73772477.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49296.67 |
| 应收利息 |
64.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74823954.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
946.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31230.31 |
| 应付托管费 |
6246.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
208908.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41410637.0 |
| 所有者权益合计 |
74615046.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
74823954.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878516.71 |
| 结算备付金 |
119881.15 |
| 存出保证金 |
14530.05 |
| 交易性金融资产 |
115780505.41 |
| 股票投资 |
115780505.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17452.98 |
| 应收利息 |
153.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116811039.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48464.5 |
| 应付托管费 |
9692.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149698.28 |
| 负债合计 |
291414.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78410637.0 |
| 所有者权益合计 |
116519625.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
116811039.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304610.38 |
| 结算备付金 |
28082.61 |
| 存出保证金 |
38706.28 |
| 交易性金融资产 |
49388304.88 |
| 股票投资 |
49388304.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141753.85 |
| 应收利息 |
241.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49901699.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23347.0 |
| 应付托管费 |
4669.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
310419.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38410637.0 |
| 所有者权益合计 |
49591280.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
49901699.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5614247.83 |
| 结算备付金 |
61171.22 |
| 存出保证金 |
193823.08 |
| 交易性金融资产 |
269199274.29 |
| 股票投资 |
269199274.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
919.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275069436.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3731378.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113232.72 |
| 应付托管费 |
22646.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665317.14 |
| 负债合计 |
4655189.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238410637.0 |
| 所有者权益合计 |
270414247.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
275069436.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95137609.51 |
| 结算备付金 |
19538734.25 |
| 存出保证金 |
149628.74 |
| 交易性金融资产 |
393947449.46 |
| 股票投资 |
275147449.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118800000.0 |
| 应收证券清算款 |
28671895.13 |
| 应收利息 |
347919.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537793236.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28647814.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103267.36 |
| 应付托管费 |
20653.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52384.15 |
| 负债合计 |
29222774.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503410637.0 |
| 所有者权益合计 |
508570462.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
537793236.66 |
