南华中证杭州湾区ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4956543.29元 |
| 本期利润 |
-8710237.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4686255.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
36096892.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1822236.36元 |
| 本期利润 |
-1052171.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12104349.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
43514986.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1402967.37元 |
| 本期利润 |
-17396378.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13156520.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4189元 |
| 期末基金资产净值 |
44567157.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511493.46元 |
| 本期利润 |
-8502406.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22526345.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.695元 |
| 期末基金资产净值 |
54936982.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14260493.03元 |
| 本期利润 |
5823947.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31897972.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9547元 |
| 期末基金资产净值 |
65308609.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5692965.51元 |
| 本期利润 |
7755778.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37553574.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
74964211.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23036721.08元 |
| 本期利润 |
33106756.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33204409.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8018元 |
| 期末基金资产净值 |
74615046.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6365302.63元 |
| 本期利润 |
14196443.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38108988.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.486元 |
| 期末基金资产净值 |
116519625.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72708821.02元 |
| 本期利润 |
92244413.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11180643.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2911元 |
| 期末基金资产净值 |
49591280.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39548681.34元 |
| 本期利润 |
75685292.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29347929.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
270414247.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
