| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 211728.20 | -19209.64 | -9.07% | -- | -- | 45178.66 | 21.34% |
| 2023-06-30 | 66907.80 | -65604.30 | -98.05% | -- | -- | 16471.27 | 24.62% |
| 2022-12-31 | -983935.32 | -558568.28 | 56.77% | 2029.50 | -0.21% | 65840.60 | -6.69% |
| 2022-06-30 | -649731.64 | -351950.63 | 54.17% | 207.78 | -0.03% | 11202.68 | -1.72% |
| 2021-12-31 | -80958.09 | -163363.79 | 201.79% | 8300.11 | -10.25% | 42364.14 | -52.33% |
| 2021-06-30 | -339454.09 | -217257.06 | 64.00% | 8300.11 | -2.45% | 5947.44 | -1.75% |
| 2020-12-31 | 450949.60 | 447196.88 | 99.17% | 3484.98 | 0.77% | 31365.80 | 6.96% |
| 2020-06-30 | -6068.69 | 3920.06 | -64.59% | 1963.03 | -32.35% | 5575.36 | -91.87% |
| 2019-12-31 | 216387.32 | 86839.12 | 40.13% | 19.93 | 0.01% | 9456.13 | 4.37% |
| 2019-06-30 | 118744.99 | 89560.98 | 75.42% | 6.00 | 0.01% | 861.66 | 0.73% |
| 2018-12-31 | -43063.86 | -29413.71 | 68.30% | 22.14 | -0.05% | 3078.24 | -7.15% |
| 2018-06-30 | -30472.94 | -8609.26 | 28.25% | 22.14 | -0.07% | 650.07 | -2.13% |
| 2017-12-31 | -4589.22 | -701.52 | 15.29% | 26.66 | -0.58% | 341.87 | -7.45% |
| 2017-06-30 | 37.98 | -803.68 | -2116.17% | -- | -- | 124.45 | 327.68% |
| 2016-12-31 | 1435.89 | 2157.42 | 150.25% | -- | -- | 214.34 | 14.93% |
