华泰柏瑞中证港股通科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
128455.85 |
| 存出保证金 |
0.36 |
| 交易性金融资产 |
129491312.76 |
| 股票投资 |
129491312.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15386.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133831055.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1823251.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54537.66 |
| 应付托管费 |
10907.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235959.79 |
| 负债合计 |
2124656.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183559805.0 |
| 所有者权益合计 |
131706399.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
133831055.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2010866.04 |
| 结算备付金 |
127451.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112154679.86 |
| 股票投资 |
112154679.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544082.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
148053.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
115060749.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48192.44 |
| 应付托管费 |
9638.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138097.01 |
| 负债合计 |
195927.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146559805.0 |
| 所有者权益合计 |
114864821.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
115060749.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12545014.5 |
| 结算备付金 |
126852.33 |
| 存出保证金 |
301512.25 |
| 交易性金融资产 |
149792869.7 |
| 股票投资 |
149792869.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8017927.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170784176.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71174.35 |
| 应付托管费 |
14234.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16636912.14 |
| 负债合计 |
16722321.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187559805.0 |
| 所有者权益合计 |
154061855.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
170784176.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14231944.76 |
| 结算备付金 |
2897121.83 |
| 存出保证金 |
53542.67 |
| 交易性金融资产 |
127732126.79 |
| 股票投资 |
127732126.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78147.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80938.84 |
| 资产总计 |
145073822.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2769184.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40340.84 |
| 应付托管费 |
8068.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7065876.85 |
| 负债合计 |
9883470.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141559805.0 |
| 所有者权益合计 |
135190352.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
145073822.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4468069.44 |
| 结算备付金 |
250031250.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148240.48 |
| 资产总计 |
254647559.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10463.93 |
| 应付托管费 |
2092.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2228.72 |
| 负债合计 |
14785.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254559805.0 |
| 所有者权益合计 |
254632774.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
254647559.93 |
