华泰柏瑞中证港股通科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6508432.22元 |
| 本期利润 |
-21671832.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51853405.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2825元 |
| 期末基金资产净值 |
131706399.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1686760.45元 |
| 本期利润 |
-6966762.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31694983.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
114864821.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20205549.48元 |
| 本期利润 |
-21850084.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33497949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
154061855.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6918394.33元 |
| 本期利润 |
-6022971.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8108175.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
135190352.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
