汇添富纳斯达克生物科技ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1036.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
794357364.21 |
| 股票投资 |
794357364.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848455977.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50448473.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209215.24 |
| 应付托管费 |
62764.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
50845452.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707072120.0 |
| 所有者权益合计 |
797610524.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
848455977.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4435383.72 |
| 结算备付金 |
1027.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100172227.68 |
| 股票投资 |
100172227.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104608639.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3934251.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36737.49 |
| 应付托管费 |
11021.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111987.07 |
| 负债合计 |
4093997.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93072120.0 |
| 所有者权益合计 |
100514641.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
104608639.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1710875.28 |
| 结算备付金 |
10831.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74872881.23 |
| 股票投资 |
74872881.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76594587.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1092619.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32324.84 |
| 应付托管费 |
9697.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
1254641.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70072120.0 |
| 所有者权益合计 |
75339946.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
76594587.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169282103.4 |
| 结算备付金 |
21955853.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119088966.03 |
| 股票投资 |
119088966.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19119.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310346042.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31199359.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26938.03 |
| 应付托管费 |
8081.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6906.48 |
| 负债合计 |
31241284.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282072120.0 |
| 所有者权益合计 |
279104757.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
310346042.44 |
